В КнР можно создавать красное сторно. Красное сторно позволяет сократить данные оборотов счетов, проведенных в Главной книге. Таким образом, проводка по дебету в качестве красного сторно не ведет к увеличению данных оборотов по дебету; она ведет к уменьшению данных оборотов по кредиту. Это позволяет просмотреть данные оборотов для счетов после неверной проводки и последующего исправления (например, проводка счета и сторнирование), как будто не было ни неверной проводки, ни исправления.

Возможности

В следующей таблице дается обзор последствий красного сторно для наиболее важных бизнес-операций:

Бизнес-операция	Результат
Сторнирование	Для сторнирования используемый вид документа определяет: Запрещено ли красное сторно Всегда ли разрешено красное сторно Красное сторно создается в том случае, если проводка и сторнирование выполняются в одном и том же финансовом году Главная особенность заключается в том, что позиции в документе сторнирования, для которого был изменен счет проводки по сравнению с первичным документом, не участвуют в красном сторно. Это возможно для апериодических процессов сторнирования (обмен счетами прибылей и убытков) или для проводки входящих платежей, когда сторнирование применяется для обратной проводки по промежуточному счету.
Отмена выравнивания	После отмены выравнивания все счета отображаются в таком виде, как если бы выравнивания не было. Это означает, что для обратной проводки сконто, небольших разниц, курсовых разниц, а также налогов, которые были проведены в результате выравнивания, должно быть выполнено красное сторно. Данные, отображаемые в счетах дебиторской задолженности, остаются незатронутыми. Отменить выравнивание можно для полученных платежей. После отмены выравнивания платеж с выравниванием открытых позиций снова становится остатком платежа, т.е. платеж в счет кредита становится отрытой позицией в счете дебиторской задолженности. Для состояния счета дебиторской задолженности не имеет никакого значения, было ли выполнено выравнивание позиций, или имел место остаток платежа.
Возвраты	Возвраты следует рассматривать как сторнирование. Первая позиция проводки возврата, т. е. проводки по перерасчетному счету возврата, никогда не участвует в красном сторно. Это также относится к сборам за возврат.
Проводка вручную	Чтобы провести документ, для всех позиций которого красные сторно должны быть выполнены вручную, достаточно выбрать соответствующий вид документа. Однако для выполнения красного сторно для отдельных позиций необходимо ввести всю транзакцию в двух документах. Перенос проводки из неверного основного счета в правильный основной счет. Сброс данных неверного основного счета требует красного сторно, в отличие от проводки по правильному счету. Сначала следует ввести красное сторно: Проводка перерасчетного счета по неверному основному счету. Затем "стандартная" проводка: Проводка правильного основного счета по перерасчетному счету.
Остаток платежа	Если по получении платежа вместо выравнивания сначала проводится остаток платежа (например, с помощью ведения бухгалтерского счета или во время обработки последующей выплаты), дебет и кредит счета дебиторской задолженности увеличиваются на сумму остатка платежа. Чтобы избежать этого, для каждого выравнивания проводки по счету следует создавать красные сторно. Для этого в пользовательской настройке для главной и частичной операции, используемой для остатков платежа, необходимо указать, что для каждого выравнивания этой позиции следует использовать красное сторно.
Распределение выручки	В отличие от проводок нормального распределения для корректировочных проводок, которые возникают, например, в результате отмены выравнивания или сторнирования платежей, используются красные сторно. Предпосылкой этого является то, что красное сторно разрешено на уровне балансовой единицы, и оно поддерживает вид документа, используемый для распределения выручки (область проводок 1381).

Операции

Определите, следует ли разрешить красное сторно на уровне балансовой единицы. Для Контокоррентных расчетов также используется соответствующий параметр в таблице балансовых единиц. Для выбора балансовой единицы (с возможностью выполнения красного сторно) обратитесь к Руководству по внедрению для компонента Финансы и выберите Глобальные настройки Финансов ® Балансовая единица ® Проверка и расширение глобальных параметров .

Кроме того, в КнР возможность выполнения красного сторно определяет вид документа. Можно выбрать такой вид документа, при котором красные сторно будут создаваться всегда либо только для корректировок, выполняемых в одном и том же финансовом году. Для выбора вида документа обратитесь к Руководству по внедрению для компонента Контокоррентные расчеты и выберите Основные функции ® Проводки и документы ® Документ ® Ведение контировок документа ® Виды документов ® Ведение видов документов и присвоение диапазонов номеров. Для получения дополнительной информации о выборе вида документа обратитесь к документации к полю Красное сторно .

Главную и частичную операции, которые требуется определить для отрицательного выравнивания (например: остатки платежа), можно найти в Руководстве по внедрению для компонента КнР , выбрав путь по меню Основные функции ® Проводки и документы ® Документ ® Ведение контировок документа ® Ведение частичных операций.

В статье подробно рассматриваются стандартные процессы SAP и порядок действий в случае выявления необходимости сторнировать прогон расчета зарплаты. Применяемый способ в значительной степени зависит от того, на каком шаге процесса вы находитесь. Освоив эту информацию, вы сможете принимать правильные решения при выборе способа сторнирования прогона расчета зарплаты.

Чтобы понять, о чем идет речь в статье, читатели должны быть хорошо знакомы со сложными понятиями SAP Payroll. Другими словами, статья не предназначена для новичков, не имеющих достаточного опыта работы с SAP Payroll.

Для получения дополнительной информации по этой теме рекомендую посетить семинар SAP WNAOC, где функциональность внециклических инструментальных средств подробно рассматривается в ее полном объеме, в том числе сторнирование расчета зарплаты. Выбирайте семинар SAP по теме расчета зарплаты для вашей страны. Для США это HR410 - семинар по расчету зарплаты в США, для Канады - HR407. Для получения информации о семинарах для других стран или дополнительной информации о любых других семинарах SAP посетите веб-сайт: https://training.sap.com/.

Чтобы получить более подробную информацию об основах расчета зарплаты см. другие статьи в HR Expert:

Автоматизация расчетов возмещения за обучение в SAP Payroll, Имран Саджид (Imran Sajid)

Рекомендации по глобальной стратегии расчета заработной платы SAP, Сатиш Баджи (Satish Badgi)

Решение проблем при ведении приложений расчета заработной платы, Сатиш Баджи (Satish Badgi)

Автоматизация платежей по периодам в системе расчета зарплаты SAP Payroll, Ирфан Малик (Irfan Malik)

Новые методы сравнения результатов расчета зарплаты и оптимизации проектов внедрения SAP Payroll, Оуэн МакДживни (Owen McGivney)

Устранение проблем с расчетом зарплаты, Сатиш Баджи (Satish Badgi)

Из первых рук. Примеры успешной практики и рекомендации, основанные на реальном опыте, для оптимизации проектов SAP ERP HCM и Payrol [видеоролик]

Опции сторнирования в SAP Payroll

Первым шагом на пути к пониманию данной функциональности и опций сторнирования или аннулирования расчета зарплаты является определение шага, на котором вы сейчас находитесь в общем потоке выполнения процессов по расчету зарплаты. Эта информация имеет огромное значение для выбора способов корректировки данных в системе. Для выбора оптимального варианта коррекции платежей необходимо задать следующие вопросы и определить круг возможных действий:

1. Выполнен ли выход из управляющей записи расчета зарплаты?
2. Выполнена ли проводка расчета зарплаты в Финансы (FI)?
3. Выполнено ли перечисление третьей стороне?
4. Выполняется сторнирование самого последнего прогона расчета зарплаты или предыдущего?

Определение необходимости сторнирования расчета зарплаты

Первый вопрос важен для определения необходимости применения формального процесса для сторнирования расчета зарплаты. Если выход из расчета зарплаты уже выполнен, у вас есть два варианта:

1. Удалить результаты расчета зарплаты.
2. Внести исправления и выполнить прогон расчета зарплаты повторно. При выборе второго варианта следует выполнить следующую последовательность действий:
   • Обновите основные данные для устранения проблемы.
   • Выполните прогон расчета зарплаты повторно.

Можно предположить, что если выход из управляющей записи расчета зарплаты не был выполнен, то проводка расчета зарплаты или перечисление третьему лицу также не выполнялись, поскольку в системе SAP невозможно запустить продуктивный прогон этих процессов до выхода из управляющей записи.

Выбор между удалением результатов расчета зарплаты и корректировкой с повторным прогоном расчета зарплаты зависит от причин сторнирования уже выполненного прогона. Если требуется исправить результаты, SAP рекомендует внести исправления и запустить прогон повторно. Например, если требовалось включить повышение зарплаты, но вы не обновили основные данные перед прогоном расчета зарплаты, то необходимо выполнить следующее:

• Измените статус управляющей записи на «Деблокировано для корректировки».
• Обновите инфотип 8 для увеличения зарплаты сотрудника.
• Измените статус управляющей записи на «Деблокировано для расчета зарплаты».
• Повторно выполните прогон расчета зарплаты.

В результате этих шагов результаты будут обновлены, и проблема должна быть устранена.

Удалить результаты может потребоваться только в том случае, если они были созданы по ошибке. Например, требовалось уволить сотрудника, но вы не обработали мероприятие по увольнению перед выполнением расчета зарплаты. В этом случае для исправления ситуации выполните следующее:

• Удалите результаты расчета зарплаты.
• Измените статус управляющей записи на «Деблокировано для корректировки».
• Выполните мероприятие по расторжению трудового договора.
• Снова измените статус управляющей записи на «Деблокировано для расчета зарплаты».

На этом этапе даже после повторного прогона расчета зарплаты данного сотрудника использовать не следует по причине увольнения.

Для удаления результатов прогона зарплаты выполните транзакцию PU01. В целях данной статьи рассмотрим данный процесс, поскольку с ним знакомы далеко не все. Процесс корректировки и повторного прогона расчета зарплаты здесь не описан, поскольку с ним, как правило, должны быть знакомы все администраторы расчета зарплаты.

Удалить результаты расчета зарплаты можно только для одного сотрудника за операцию. Сначала запустите транзакцию PU01 и введите табельный номер сотрудника, для которого требуется удалить результаты расчета зарплаты, см. Рис. 1. После ввода номера выберите пиктограмму выполнения. Появится экран, показанный на рис. 2. Здесь можно проверить результаты, которые требуется удалить. Выберите строку с табельным номеров сотрудника и нажмите кнопку «Удалить».

Рис. 1. Ввод табельного номера для результатов расчета зарплаты, которые требуется удалить

Рис. 2. Удаление результатов расчета зарплаты в транзакции PU01

Появится всплывающий экран с запросом на подтверждение удаления результатов расчета зарплаты (рис. 3). Нажмите кнопку «Да».

Рис. 3. Подтверждение удаления результатов расчета зарплаты в транзакции PU01

Появится экран (рис. 4) с сообщением о том, что результаты успешно удалены.

Рис. 4. Экран с сообщением о том, что записи расчета зарплаты успешно удалены

Однако что делать, если вы уже вышли из расчета зарплаты? Какие варианты существуют в этом случае? На данном этапе есть три возможных сценария для выбора способа решения этой проблемы. Рассмотрим каждый из них.

Обзор трех возможных сценариев:

1. Выход из расчета зарплаты выполнен, но проводка и перечисление третьей стороне не выполнялись.
2. Выход из расчета зарплаты выполнен, прогон проводки выполнен, но перечисление третьей стороне не выполнялось.
3. Выход из расчета зарплаты выполнен, прогон проводки выполнен, перечисление третьей стороне выполнено, либо требуется сторнировать расчет зарплаты из прошлого периода (например, не самый последний прогон, а предыдущий).

Для третьего сценария предположим, что для любого прогона расчета зарплаты, который не является самым последним, выполнена проводка в Финансы и прогон перечисления третьей стороне (другое название 3PR), поскольку перед началом работы с текущим периодом необходимо выполнять проводку и перечисление третьей стороне для любых расчетов зарплаты в прошлом.

Сценарий 1

Для первого сценария, в котором выход из расчета зарплаты выполнен, а проводка и перечисление третьей стороне нет, используйте внециклические инструментальные средства и функциональность сторнирования платежей.

Выполните транзакцию PUOC_10 и откройте вкладку «Сторнировать платеж» (рис. 5). Затем выберите платеж для сторнирования (в данном случае номер чека 0000000000402) и причину сторнирования (в данном случае «Хищение»).

Рис. 5. Сторнирование платежа с помощью внециклических инструментальных средств

Нажмите кнопку «Сторнировать». Появится всплывающий экран с сообщением о том, что отменить аннулирование будет невозможно, и запросом подтверждения продолжения операции (рис. 6) . Нажмите кнопку «Да».

Рис. 6. Сообщение подтверждения аннулирования при сторнировании расчета зарплаты

Во внециклических инструментальных средствах перейдите на вкладку «История» (рис. 7) и проверьте, что аннулирование завершено. Для этого проверьте, что установлен индикатор в поле «Отменено».

Рис. 7. Внециклические инструментальные средства: вкладка «История» со сторнированным расчетом зарплаты

После подтверждения сторнирования расчета зарплаты это можно проверить на стороне FI. Для этого выполните транзакцию FCHN и поиск чеков для расчета зарплаты (рис. 8). Введите данные платежа, например, балансовую единицу, осуществившую платеж. Далее установите индикатор «Чеки расчета зарплаты» и выберите пиктограмму выполнения.

Рис. 8. Проверка сторнирования расчета зарплаты в FI

После того, как вы найдете номер чека, соответствующего сторнированному платежу (в данном случае номер чека 0000000000402, см. Рис. 7 ), можно просмотреть подробные данные аннулированного чека на стороне FI, щелкнув по нему. Должна появится вся релевантная информация для аннулированного чека, как показано на рис. 9.

Рис. 9. Подробные данные аннулированного чека

На данном этапе процесс сторнирования завершен, поскольку в этом сценарии больше нет действий с проводкой расчета зарплаты или перечислением третьей стороне. Чек расчета зарплаты аннулирован, все проведенные результаты и перечисленные поставщикам суммы исправлены.

Сценарий 2

Вы хотели бы увидеть полную версию статьи?

Если вы являетесь подписчиком журнала SAP Professional Journal, пожалуйста, авторизируйтесь на сайте.

Если вы хотите подписаться на SAP Professional Journal, пожалуйста, обратитесь в редакцию или сделайте заказ на сайте.

Ниже представлен список транзакций, которые могут помочь в работе FI-консультанта SAP.

AB08	Сторно ОтдПозиции ОснСредства
ABAP_DOCU_SHOW	Вызов док-ции по ключ. словам ABAP
ABAPDOCU	Просмотр ABAP-документации
ABAPHELP	Поиск в ABAP-документации
AL08	Список всех пользователей в системе
BMBC	Пульт управления данными партий
BMBC	Batch Information Cockpit
CKM3	Анализ цен материалов
CO09	Обзор доступных запасов
CODE_SCANNER	ABAP поиск
DMEE	DMEE: инстр. ведения формат. дерева
F.01	ABAP/4-отчет: баланс
F.05	Оценка иностранной валюты
F.07
F.13	Авт. выравнивание без задания валюты
F.19	Главная книга: перерасчет ПМ/ПС
F.80	Массовое сторно документов
F-03	Выравнивание ОСч
F-05	Проводка оценки инвалюты
F110	Параметры для автомат. платежа
F110	Параметры для автомат. платежа (можно удалить №п\п)
F13E	Авт. выравнивание с указанием валюты
F-28	Проводка ВходПлатежа
F-32	Выравнивание счета дебитора
F-44	Выравнивание счета кредитора
F-47	Требование авансового платежа
F-53	Проводка ИсходПлатежа
F-60	Ведение таблицы: периоды проводки (проверка закрытия счетов)
F-60	Ведение таблицы: периоды проводки
FAGL_FC_VAL	Оценка иностранной валюты (нов.)
FAGL_FC_VAL	Оценка иностранной валюты
FAGLB03	Просмотр сальдо (нов.)
FAGLB03	Просмотр сальдо
FAGLCOFITRACEADMIN	Управление трасс.СквозПров. онлайн
FAGLGVTR	Главная книга: перенос сальдо
FAGLL03	Отд. позиции основных счетов (нов.)
FB00	Опции обработки для бухгалтерии
FB01	Проводка документа
FB03	Просмотр документа
FB05	Проводка с выравниванием
FB08	Сторнир Документ
FB08	Сторнировать документ
FB60	Ввод входящих счетов
FB65	Ввод входящих кредитовых авизо
FB70	Ввод исходящих счетов
FB75	Ввод исходящих кредитовых авизо
FBB1	Проводка оценки инвалюты
FBCJ	Кассовая проводка
FBKP	Ведение бухучета/конфигурация (определение кода ОГК)
FBL1N	Cписок отдельных позиций кредиторов
FBL3N	Cписок отдельных позиций осн. счетов
FBL5N	Cписок отдельных позиций дебиторов
FBN2	Ведение диапазона номеров: FI_PYORD
FBPM	Программа носителей платежа PMW
FBR2	Проводка документа (по образцу)
FBRA	Отмена выравнивания
FBV2	Изменение предв.зарегистр.документа
FBZP	Конфигурация: ведение ПрогрПлат
FD01	Ввод дебитора (бухгалтерия)
FD02	Изменение дебитора (бухгалтерия)
FD03	Просмотр дебитора (бухгалтерия)
FD32	Изменение КредитМенеджм/дебитор
FDI1	Создание отчета
FDI4	Создание формуляра
FDTA	Управление TemSe/REGUT-данными
FEBA_BANK_STATEMENT	Постобработка выписки по счету
FEBAN	Доп. обработка выписок из счета
FF_5	Ввод электронной выписки из счета
FF67	Выписка из счета вручную
FF7A	Дневная сводка финансов
FF7B	Прогноз ликвидности
FI02	Изменить банк
FI03	Просмотр банка
FIBF	Транзакция ведения BTE
FK01	Ввод кредитора (бухгалтерия)
FK02	Изменить кредитора (бухгалтерия)
FK03	Просмотр кредитора (бухгалтерия)
FM_SETS_FICTR1	Группа ПФМ. Создать
FM_SETS_FICTR2	Группа ПФМ. Изменить
FM_SETS_FICTR3	Группа ПФМ. Просмотреть
FMBB	Инстр. средства составления бюджета
FMCIA	Обработать финансовую позицию
FMCIA	Отдельная обработка
FMCIC	Просмотр финансовой позиции
FMCID	Изменение стандартной иерархии
FMCIE	Просмотреть иерархию
FMCIH	Изменить альтернативную иерархию
FMDERIVE	УБ-присвоение объектов - настройка
FMDERIVER	Обработать деривацию контировки
FMDOCREV	Массовое сторно документов УБ
FMEDD	Просмотреть документ ввода
FMEDDW	Развертка документов ввода бюджета
FMSA	Создать ПФМ в ЕФМ
FMSB	Изменить ПФМ в ЕФМ
FMSC	Просмотр ПФМ в ЕФМ
FMSD	Обработать вариант иерархии ПФМ
FMSE	Просмотреть вариант иерархии ПФМ
FS00	Ведение основных данных осн. счетов
FS10N	Просмотр сальдо
FSP0	ОЗ основных счетов в плане счетов
FTXP	Ведение кодов налога
GCU4	Ввод данных из ММ задним числом
GD23	FI-SL: просмотр ЛокалФактДокументов
GGB1	Обработка замещений
GRR3	RW: Просмотр формуляра
GS01	Создание набора
GS02	Изменение набора
GS03	Просмотр набора
J3RCALD	Автомат. выравниван. FI-AR (Россия)
J3RCALK	Автомат. выравнив. FI-AP (Россия)
J3RCREV	Выравнить сторнир. позиции (Россия)
KAH1	Создание группы видов затрат
KAH2	Изменение группы видов затрат
KAH3	Просмотр группы видов затрат
KB11N	Ручн. перенос затрат - ввод
KB13N	Ручн. перенос затрат - просмотр
KE24	Просмотр ОтдПозиций - Факт
KE30	Выполнить отчет/результатах
KE31	Создание отчета о результатах
KE35	Изменение формуляра
KEI2	Ведение схемы учета результатов
KP04	Задать ПрофилПланир
KP06
KPF6	ИзменПланирования ВидЗатр/ПотрблРабт
KS01	Создание МВЗ
KS02	Изменение МВЗ
KS03	Просмотр МВЗ
KSB5	CO-документы Факт
LSMW	Legacy System Migration Workbench
MB03	Поступление материала -> Просмотреть документ материала
MB51	Список документов материала
MB51	Поступление материала -> Список документов материала
MB52	Ведомость складских запасов
MB5B	Запасы на дату проводки
MBBS	Отчеты -> Просмотр оцененного особого запаса
MC94	Планирование -> Изменить гибкое планирование ИСЛ
MD04	Просмотр состояния запасов/потребн.
ME21N	Создание заказа на поставку
ME22N	Заказ на поставку -> Изменение заказа на поставку
ME23N	Заказ на поставку -> Просмотреть заказ на поставку
ME2L	Заказы - Поставщик
ME54N	Заказ на поставку -> Заявка -> Деблокировать заявку
ME55	Групповое деблокирование заявок
ME5A	Просмотр списка заявок
MIGO	Движение материала
MIGO	Поступление материала -> Движение материала
MIR5
MIR5	Поступление счета -> Просмотреть список документов счета
MIR6	Поступление счета -> Обзор счетов
MIRO	Ввод входящего счета
MM60	Каталог материалов
MR51	Материал: отдельные позиции
MR8M	Сторно документа фактуры (закупочная)
OB_GLACC12	ОЗ осн. счетов: массов. ведение -2
OB28	C FI Ведение табл. T001D
OB52	C FI Ведение табл. T001B
OB53	C FI Ведение табл. T030 bil+bil
OB74	C FI Ведение табл. TF123 АвтВыравн
OBA3	C FI Ведение табл. T043G
OBBH	C FI ведение таблицы T001Q (Докум)
OBD4	C FI Ведение табл. T077S
OBPM4	Варианты выбора носителей платежа
OBY6	C FI Ведение табл. T001
OBYC	C FI Таблица T030 rmk + space
OKB9	Изменение АвтоматПрисвоенКонтировок
ORFA	Настройка Учета основных средств
OSS1	Вход в сист. SAP Service Marketplace
PFCG	Ведение ролей
S_ALR_87012168	ОП: анализ сроков оплаты
S_BCE_68001425	Роли по комплексным критериям
S_BCE_68001426	Транзакции для пользоват. с проф.
S_PL0_09000467	DME Engine: ПреобрФормата ВходФайла
S_PL0_86000028
S_PL0_86000028	Общее -> Сравнения факт/факт -> Баланс/П+У/Сравнение факт/факт
SA38	ABAP-отчеты
SAT	ABAP Trace
SCMP	Сравнение ракурсов/таблиц
SCU3	История таблицы
SE01	Организатор переносов (расш. ракурс)
SE09	Организатор инструментальных средств
SE11	ABAP-словарь: ведение
SE15	Информационная система ABAP-словаря
SE16	Браузер данных
SE16N	Общий просмотр таблиц
SE16N	T001B
SE17	Общий просмотр таблиц
SE18	BAdI-Builder - определения
SE19	BAdI-Builder - внедрения
SE24	Построитель классов
SE37	ABAP-функциональные модули
SE38	ABAP-редактор (запуск программ)
SE38	ABAP-редактор J_3RFDSLD ОСВ (дебиторы)
SE38	ABAP-редактор J_3RF_SELL_BOOK_02 Книга продаж
SE38	ABAP-редактор RFEBKA96 - удаление выписки
SE51	Редактор экранов
SE80	Навигатор по объектам
SE84	Информационная система репозитария
SE91	Ведение сообщений
SE93	Ведение кодов транзакций
SFP	Form Builder
SHDB	Рекордер транзакций (пакетный ввод)
SLG0	Журнал приложений: ведение объектов
SLG1	Журнал приложений: просм. журналы
SM01	Блокирование транзакций
SM02	Системные сообщения
SM04	Список пользователей
SM12	Просмотр и удаление блокировок
SM13	Администрирование записей обновления
SM20N	Анализ контр. журнала безопасности - Журнал использования транзакции пользо
SM20N	Анализ контр. журнала безопасности
SM21	Онлайн-анализ системного журнала
SM30	Вызов ведения ракурсов
SM34	Вызов ведения кластера ракурсов
SM35	Мониторинг пакетного ввода
SM36	Фоновый запрос
SM37	Обзор выборки заданий
SM50	Обзор рабочих процессов
SM51	Список SAP-систем
SM58	Журнал ошибок: асинхр. RFC
SM59	RFC-адреса (просмотр и ведение)
SM66	Systemwide Work Process Overview
SMQ2	qRFC-монитор (очередь входа)
SP01	Управление выводом
SPRO	Настройка - обработка проектов
SQVI	QuickViewer
ST05	Трассировка производительности
ST22	Aнализ ABAP-дампа
STAUTHTRACE	Трассировка полномочий
STBRG_GRP	Общее ведение групп полномочий
STMS	Система управления переносами
SU01	Ведение пользователей
SU53	Анализ проверки полномочий
SUIM	Польз. информационная система
SWO2	Браузер РБО
V/LD	Выполнение списка условий
VA01	Создание заказа клиента
VA02	Изменение заказа клиента
VA03	Просмотр заказа клиента
VARD	Просмотр варианта отчета
VF11	Сторнирование фактуры (сбытовая фактура)
VFX3	Список блокированных фактур
VK11	Создать условие
VK12	Изменить условие
VK13	Просмотр условия
VL02N	Изменение исходящей поставки
VL03N	Просмотр исходящей поставки
VL31N	Создание входящей поставки
VL32N	Входящая поставка -> Изменение входящей поставки
VL33N	Входящая поставка -> Просмотр входящей поставки
VT01N	Создание транспортировки
VT02N	Изменение транспортировки
VT03N	Просмотр транспортировки
VT11	Выбор транспортировок: планирование
XD02	Изменение дебитора (цнтрл)
XD03	Просмотр дебитора (центральный)
XD07	Изменение ГрупСчетов дебитора
XK02	ИзменениеКредит (центрл)
XK07	Изменение группы счетов кредитора

Общая настройка финансов

1. Копирование данных стандартной балансовой единицы (БЕ) RU01 в новую БЕ. Копируется план счетов, валюта и др.настройки.
   1. Меню: SPRO-Структура предприятия-Определение-Финансы-Обработка,копирование,удаление БЕ.
   2. Выбираем пункт Копирование, удаление, проверка БЕ.
   3. На экране идем в меню Орг.объект-Скопировать орг.объект. Выбираем RU01 и задаем новую БЕ (4 символа). Нажимаем Enter.
   4. На вопрос Вы согласны скопировать данные БЕ основных счетов? отвечаем Да.
   5. На вопрос Вы согласны присвоить другую валюту? отвечаем Нет. (Нам нужна RUB)
   6. Нажимаем Enter.
2. Изменение созданной БЕ.
   1. Меню SPRO-Структура предприятия-Определение-Финансы-Обработка,копирование,удаление БЕ.
   2. Выбираем пункт Обработка данных БЕ.
   3. Выделяем нашу БЕ. Двойной клик на ней.
   4. Вводим название фирмы, город, страну, валюту, язык.
   5. Нажимаем Сохранить.
3. Определение Компании.
   1. Меню: SPRO-Структура предприятия-Определение-Финансы-Определение Компании
   2. Нажимаем кнопку Новые записи.
   3. Вводим код (4 символа), название, улицу, страну, город, язык, валюту.
   4. Нажимаем Сохранить.
4. Присвоение компании балансовой единице.
   1. Меню: SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Проверка и дополнение глобальных параметров
   2. Двойной клик на нашей БЕ.
   3. В поле Компания вводим нашу компанию.
   4. Снимаем галку Балансы бизнес-сфер.
   5. Нажимаем Сохранить.
5. Создание Контроллинговой единицы
   1. Меню: SPRO-Структура предприятия-Определение-Контроллинг-Ведение КЕ
   2. Выбрать пункт ведение КЕ
   3. Нажать кнопку Новые записи
   4. Ввести код КЕ (4 символа), название, управление присвоением, тип валюты, валюту, план счетов, вариант финансового года
   5. Нажимаем Сохранить.
6. Присвоение БЕ контроллинговой единице.
   1. Меню: SPRO-Структура предприятия-Присвоение-Контроллинг-Присвоение БЕ контроллинговой единице.
   2. Справа выбираем контроллинговую единицу.
   3. Слева двойной клик на меню Присвоение БЕ.
   4. Нажать Новые записи.
   5. Вводим нашу БЕ.
   6. Нажимаем Сохранить.
7. Присвоение БЕ вариантов финансового года. Например финансовый год это 12 мес и 4 особых периода для закрытия года.
   1. Меню: SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Книги-Финансовый год и периоды проводки-Присвоение БЕ варианту фин.года.
   2. Присвоить нашей БЕ Вариант фин года K4(12 мес + 4 особых периода).
   3. Сохранить
8. Проверка и дополнение параметров БЕ.
   1. Меню: SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Глобальные параметры для БЕ-Проверка и дополнение глобальных параметров.
   2. Двойной клик на БЕ.
   3. Ввести и проверить данные: план счетов CARU, компания ZUCH, вар.фин.года K4, вариант статуса поля 0001, вариант периодов проводки 0001 и т.д.
   4. Нажать кнопку Доп.данные.
   5. Ввести на второй странице ИНН, ОКПО, ОКВЕД, ОКФС, ОКОПФ, КПП, ОГРН, ФИО директора, ФИО главного бухгалтера.
   6. Сохранить.
9. Просмотр плана счетов.
   1. Запустить транз SE38 отчет RFSKPL00.
   2. Или запустить трназ S_ALR_87012326.
   3. Заполнить поле План счетов (например CARU).
   4. Нажать Выполнить (иконка Часы, F8).
10. Просмотр плана счетов для БЕ.
    1. Запустить транз SE38 и отчет RFSKVZ00.
    2. или Запустить транз S_ALR_87012328.
    3. Заполнить поле План счетов, БЕ.
    4. Нажать Выполнить.
11. Перевод названия основного счета на русский язык.
    1. Запустить транзакцию SMLT.
    2. Нажать кнопку Пополнить язык.
    3. Установить галочку Заполнение независимых от манданта таблиц.
    4. Установить галочку Заполнение зависимых от манданта таблиц.
    5. Нажать кнопку справа Запустить. Долго ждать.
12. Перевод названия основного счета на русский язык. Часть 2.
    1. Меню: S000-Учет и отчетность-Главная книга-Основные данные-Основные счета-Создание и обработка основных счетов-Обработка основных счетов (отдельная обработка)-Обработать данные плана счетов.
    2. Или транзакция FSP0.
    3. Ввести номер основного счета и план счетов.
    4. Выбрать Изменить.
    5. Выбрать вкладку Ключевое слово/перевод.
    6. Введите перевод краткого и подробного текста на требуемые языки в группу полей Перевод.
    7. Сохранить.
13. Создание счета Главной книги.
    1. Указать новый номер счета и БЕ.
    2. Нажать - По образцу.
    3. Указать номер счета-образца и БЕ.
    4. Изменить данные. Удалить Альтернативный номер счета на вкладке Управляющие данные.
    5. Сохранить.
14. Изменение, просмотр счета Главной книги.
    1. Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Главная книга-Основные данные-Основные счета-Отдельная обработка.
    2. Транзакция FS00 - централизованно.
    3. Указать номер счета и БЕ.
    4. Изменить данные.
    5. Сохранить.
15. Активация просмотра отдельных позиций для счета. Активирует просмотр либо подробных данных в счете, либо суммовых данных.(пока не запускать)
    1. В транзакции FS02 заблокировать счет.
    2. Запустить отчет RFSEPA01.
16. Создание МВП
    1. Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Главная книга-Основные данные-МВП-Отдельная обр-Создать
    2. Меню: Дополнительная инф-Установить КЕ. Ввести требуемую КЕ.
    3. Ввести МВП нажать Enter.
    4. Ввести название и тд
    5. Сохранить и активировать.
    6. Не создается - нет станд. иерархии
17. Создание групп счетов дебиторов.
    1. Выделить DEBI и нажать Скопировать.
    2. Нажать Enter и Сохранить.
18. Присвоение диапазона номеров для групп счетов дебиторов (т.е. для дебиторов).
    1. Меню SPRO-Финансы-Бухг. дебиторов и кредиторов-Счета дебиторов-Основные данные-Подготовка ввода-Присвоение диапазонов номеров.
    2. Сохранить.
19. Создание групп счетов кредиторов.
    1. Выделить KRED и нажать Скопировать.
    2. Ввести новый код 4 знака, переименовать.
    3. Нажать Enter и Сохранить.
20. Присвоение диапазона номеров для групп счетов кредиторов (т.е. для кредиторов).
    1. Меню SPRO-Финансы-Бухг. дебиторов и кредиторов-Счета кредиторов-Основные данные-Подготовка ввода-Присвоение диапазонов номеров.
    2. Ввести нужный диапазон напротив нашей группы счетов.
    3. Сохранить.
21. Вывод доп.полей в дебиторе.
    1. Меню SPRO-Финансы-Бухг. дебиторов и кредиторов-Счета дебиторов-Основные данные-Подготовка ввода-Определение групп счетов.
    2. Выбрать нашу группу счетов ZDEB , двойной клик на ней.
    3. Выбрать Управление
    4. Сохранить
    5. Меню SPRO-Финансы-Бухг. дебиторов и кредиторов-Счета дебиторов-Основные данные-Подготовка ввода-Определение структуры экрана в зависимости от операции
    6. Выбрать Ввод дебитора.
    7. Выбрать Общие данные.
    8. Выбрать Управление.
    9. Напротив поля Налоговый номер3 поставить необязат. ввод.
    10. Сохранить
22. Создание дебитора
    1. Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Дебиторы-Основные данные-Создать
    2. Или транз. FD01
    3. Ввести группу счетов например ZDEB и БЕ например ZUCH и нажать Enter.
    4. На экране Общие данные ввести адресные данные.
    5. На экране Управляющие данные ввести ИНН,КПП,GLN.
    6. Нажать кнопку Данные БЕ.
    7. Ввести контрольный счет, например 62001100.
    8. Сохранить
23. Создание Счетов разных лиц для одноразовых дебиторов.
    1. Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Дебиторы-Основные данные-Создать.
    2. Или транз. FD01.
    3. Ввести номер Дебитора например CPD01, БЕ например ZUCH, группу счетов CPDA и нажать Enter.
    4. На вкладке Основные данные ввести наименование Счета разных лиц и нажать Enter.
    5. На вкладке Бухгалтерия ввести Контрольный счет например 62001100.
    6. Сохранить.
24. Настройка международной версии адреса для дебитора.
    1. Транзакция SM30. Ракурс V_SAPTSADV.
    2. Создать новую запись, активировать, сохранить.
    3. При ведении адреса в основных данных дебитора появится кнопка "Междунар. версии". При ее нажатии можно вести адрес на другом языке.
25. Вывод доп.полей в кредиторе.
    1. Меню SPRO-Финансы-Бухг. дебиторов и кредиторов-Счета кредиторов-Основные данные-Подготовка ввода-Определение групп счетов.
    2. Выбрать нашу группу счетов ZKRE , двойной клик на ней.
    3. Выбрать Управление
    4. Напротив поля Налоговый номер3 поставить необязат. ввод.
    5. Сохранить
    6. Меню SPRO-Финансы-Бухг. дебиторов и кредиторов-Счета кредиторов-Основные данные-Подготовка ввода-Определение структуры экрана в зависимости от операции
    7. Выбрать Ввод кредитора.
    8. Выбрать Общие данные.
    9. Выбрать Управление.
    10. Напротив поля Налоговый номер3 поставить необязат. ввод.
    11. Аналогично настроить Изменение и Просмотр.
    12. Сохранить.
26. Создание кредитора.
    1. Или транз. FK01.
    2. Ввести БЕ например ZUCH, группу счетов например ZKRE и нажать Enter.
    3. На вкладке Основные данные ввести адресные данные и нажать Enter.
    4. На вкладке Управление ввести ИНН, КПП, GLN, дебитора.
    5. Сохранить.
27. Создание Счетов разных лиц для одноразовых кредиторов.
    1. Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Основные данные-Создать.
    2. Или транз. FK01.
    3. Ввести номер кредитора например CPK01, БЕ например ZUCH, группу счетов CPDL и нажать Enter.
    4. На вкладке Основные данные ввести наименование, например Счета разных лиц - кредиторы и нажать Enter.
    5. На вкладке Бухгалтерия ввести Контрольный счет например 60001100.
    6. Сохранить.
28. Ввод диапазонов номеров для фин. документов.
    1. Меню: SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Документ-Диапазоны№Док-Документы в ракурсе ввода-Определение диап.номеров: ракурс регистрации.
    2. Ввести БЕ и нажать Изменить интервалы.
    3. Нажать кнопку Вставить строку.
    4. Ввести номер диапазона, год, диапазоны, флаг внешн. нумерации.
    5. Сохранить.
29. Присвоение диапазона номеров фин.документу.
    1. Два раза кликнуть на виде документа.
    2. Ввести значение в поле Диапазон.
    3. Сохранить.
30. Проверить наличие видов документов
    1. Меню: SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Документ-Виды документов-Определение видов док. ракурса регистрации.
    2. KR - счет кредитора
    3. RE - счет кредитора в ММ
    4. KZ - платеж кредитору
    5. DR - счет дебитору
    6. RV - счет дебитору в SD
    7. DZ - платеж дебитора
    8. SA - проводки по осн. счету.
31. Ведение кодов проводок.
    1. Меню: SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Документ-Определение кодов проводок.
    2. Установить курсор на строку.
    3. Меню: Обработать-Изменить название.
    4. Нажать Enter
32. Открытие и закрытие периодов проводок.
    1. Меню: S000-Финансы-Главная книга-Среда-Текущие параметры настройки-Открытие и закрытие периодов проводок.
    2. Для диапазона 0001 задать периоды проводок и особые периоды.
    3. Сохранить.
33. Введение управляющего индикатора и фин.года для КЕ.
    1. Меню: SPRO-Контроллинг-Общий контроллинг-Организация-Ведение КЕ.
    2. Выбрать Ведение КЕ.
    3. Выделить требуемую КЕ например ZRUS.
    4. Двойной клик на пункте Активация компонентов/управляющий индикатор.
    5. Задать финансовый год.
    6. Сохранить.
34. Определение групп допуска для сотрудников.
    1. Меню: SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Документ-Группы допуска-Определение групп допуска для сотрудников.
    2. Нажать кнопку Новые записи.
    3. Ввести группу допуска например пустую, БЕ например ZUCH, верхние границы для проводок например 999999.
    4. Сохранить.
35. Предварительная регистрация документа.
    1. Транзакция FB50.
    2. На вкладке Заголовок ввести дату документа, дату проводки, ссылку(внешний номер), вид документа SA.
    3. На вкладке Позиции ввести номер осн счета например 51100000, индикатор д/к кредит, сумму.
    4. На вкладке Позиции ввести номер осн счета например 50101000, индикатор д/к дебет, сумму.
    5. Сохранить.
36. Проводка документа.
    1. Транзакция FBV0.
    2. Ввести БЕ, номер док, год.
    3. Сохранить.
37. Просмотр документа.
    1. Транзакция FB02.
    2. Ввести БЕ, номер док, год.
    3. Нажать Enter.
38. Настройка варианта для просмотра документа.
    1. Если FB02 дает ошибку Вариант AA не предусмотрен в табл T021V, тогда
    2. Транзакция SE16.
    3. Указать таблицу T021T (не опечатка!).
    4. Скопировать запись EN AA в запись RU AA.
    5. Сохранить.
39. Ведение кодов НДС для страны.
    1. Ввести Страну RU.
    2. Ввести код НДС например PA
    3. Для соответствующего налога(входящ или исходящ) ввести ставку например 18%.
    4. Нажать кнопку Счет.
    5. Ввести номер основного счета и нажать Enter.
    6. Сохранить.
40. Создание кода НДС.
    1. Меню SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Налог с оборота-Расчет-Определение кода НДС.
    2. Ввести Страну RU.
    3. Ввести код НДС например PZ.
    4. Ввести название (Вх.НДС 0% по мат), вид налога (входящ, исходящ) и нажать Enter.
    5. Для соответствующего налога(входящ или исходящ) ввести ставку например 0%.
    6. Нажать кнопку Счет.
    7. Указать план счетов например CARU.
    8. Ввести номер основного счета например 19100001 (Вх.НДС 0% по мат) и нажать Enter.
    9. Сохранить.
41. Настройка красного сторно (обратная проводка без оборотов).
    1. Меню SPRO-Финансы-Бухгалтерия главной книги-Бизнес операции-Корректировочная проводка/сторно-Разрешение красного сторно.
    2. Напротив БЕ поставить галочку Красное сторно разрешено.
    3. Сохранить.
42. Настройка причин сторнирования.
    1. Меню SPRO-Финансы-Бухгалтерия главной книги-Бизнес операции-Корректировочная проводка/сторно-Определение причин сторно
    2. Нажать кнопку Новые записи.
    3. Ввести новый код, наименование, установить галочку Красное сторно.
    4. Сохранить.

Настройка корреспонденции в финансах

При печати в программе J_3RF_INV_A происходит ошибка: "В БЕ ZUCH для программы J_3RF_INV_A недостает записи формуляра по умолчанию. № сообщения FB595".

1. Определение вида корреспонденции для с-ф.
   1. Транз. OB77.
   2. Выбрать SAPR3. Двойной клик.
   3. Установить галочку Требуется ввод документа.
   4. Сохранить.
2. Определение вида корреспонденции для корректировочных с-ф.
   1. Меню: SPRO - Финансы - Параметры настройки - Корреспонденция.
   2. Транз. OB77.
   3. Нажать Новые записи.
   4. Ввести код корреспонденции ZCORR, не устанавливать галочки.
   5. Сохранить.
3. Создание вариантов отчетов для корреспонденции с-ф.
   1. Ввести программу J_3RF_INV_A.
   2. Запустить.
   3. Ввести код корреспонденции SAPR3, ид.формуляра EI.
   4. Нажать Сохранить.
   5. Для программы J_3RF_INV_A создать вариант экрана SAPR3. Ввести имя варианта SAPR3, нажать Сохранить.
4. Создание вариантов отчетов для корреспонденции корректировочных с-ф.
   1. Меню: SPRO - Финансы - Параметры настройки - Корреспонденция-Создание вариантов отчетов для корреспонденции.
   2. Ввести программу J_3RF_CORRINV_A.
   3. Запустить.
   4. Ввести код корреспонденции ZCORR, ид.формуляра EI.
   5. Нажать Сохранить.
   6. Для программы J_3RF_CORRINV_A создать вариант экрана FICORR. Ввести имя варианта FICORR, нажать Сохранить.
5. Присвоение отчетов виду корреспонденции.
   1. Меню: SPRO - Финансы - Параметры настройки - Корреспонденция - Присвоение отчетов виду корреспонденции.
   2. Нажать Новые записи.
   3. Ввести БЕ пустое, код корреспонденции SAPR3, программу печати J_3RF_INV_A, имя варианта SAPR3.
   4. Для корректировочных с-ф ввести БЕ пустое, код корреспонденции ZCORR, программу печати J_3RF_CORRINV_A, имя варианта FICORR.
   5. Сохранить.
6. Определение возможностей вызова.
   1. Меню: SPRO - Финансы - Параметры настройки - Корреспонденция - Определение возможностей вызова.
   2. Нажать Новые записи.
   3. Ввести БЕ пустое, код корреспонденции SAPR3, поставить все галочки.
   4. Для корректировочных с-ф ввести БЕ пустое, код корреспонденции ZCORR, поставить все галочки.
   5. Сохранить.
7. Определение имен формуляров SAPscript для печати корреспонденции.
   1. Меню: SPRO - Финансы - Параметры настройки - Корреспонденция - Формуляры на базе SAPscript.
   2. Нажать Новые записи.
   3. Ввести БЕ пустое, программа J_3RF_INV_A, ид. формуляра 01, формуляр J_3RVINVOICE.
   4. Сохранить.
8. Определение имен формуляров PDF для печати корреспонденции.
   1. Меню: SPRO - Финансы - Параметры настройки - Корреспонденция - Формуляры на базе PDF.
   2. Нажать Новые записи.
   3. Ввести БЕ пустое, программа J_3RF_INV_A, ид. формуляра EI, формуляр пустой.
   4. Ввести БЕ пустое, программа J_3RF_CORRINV_A, ид. формуляра EI, формуляр пустой для корректировочных с-ф.
   5. Ввести БЕ пустое, программа J_3RF_INV_A, ид. формуляра 02, формуляр J_3RF_DINV.
   6. Сохранить.

Управление материальными потоками (ММ)

1. Копирование завода.
   1. Выбрать пункт меню Копирование, удаление, проверка завода.
   2. Выбрать пункт меню Организационный объект-Скопировать орг. объект.
   3. Ввести Завод-образец например 0001, новый завод например Z001.
   4. Нажать Enter.
2. Изменение адресных данных завода.
   1. Меню SPRO-Структура предприятия-Определение-Общая логистика-Определение, копирование, удаление проверка завода.
   2. Выбрать пункт меню Определение завода.
   3. Двойной клик на поле завод.
   4. Нажать кнопку Адрес.
   5. Ввести наименование, адрес.
   6. Сохранить.
3. Определение склада
   1. Меню SPRO-Структура предприятия-Определение-Управление материальными потоками-Ведение склада
   2. Ввести завод Z001.
   3. Нажать кнопку Новые записи.
   4. Ввести номер склада например 0001, название Склад 0001.
   5. Сохранить.
4. Определение закупочной организации.
   1. Меню SPRO-Структура предприятия-Определение-Управление материальными потоками-Ведение закупочной организации
   2. Нажать кнопку Новые записи.
   3. Ввести код например Z001, ввести наименование.
   4. Сохранить.
5. Присвоение Завод-БЕ.
   1. Меню SPRO-Структура предприятия-Присвоение-Общая логистика-Присвоение Завод-БЕ.
   2. Нажать кнопку Новые записи.
   3. Ввести БЕ и завод.
   4. Сохранить.
6. Присвоение Закупочная организация-БЕ.
   1. Меню SPRO-Структура предприятия-Присвоение-Управление материальными потоками-Присвоение ЗакОрг-БЕ.
   2. Присвоить закупочной организации Z001 балансовую единицу ZUCH.
   3. Сохранить.
7. Присвоение Закупочная организация-Завод.
   1. Меню SPRO-Структура предприятия-Присвоение-Управление материальными потоками-Присвоение ЗакОрг-Завод.
   2. Нажать кнопку Новые записи.
   3. Ввести закупочную организацию Z001 и завод Z001.
   4. Сохранить.
8. Присвоение Стандартная закупочная организация-Завод.
   1. Меню SPRO-Структура предприятия-Присвоение-Управление материальными потоками-Присвоение СтандЗакОрг-Завод.
   2. Нажать кнопку Новые записи.
   3. Присвоить заводу Z001 закупочную организацию Z001.
   4. Сохранить.

Настройка общей логистики

Настройка основной записи материала

1. Ведение БЕ для управления мат.потоками (периоды проводок).
   1. Меню SPRO-Общая логистика-Основные записи материалов-Основные параметры настройки-Ведение БЕ для управления мат.потоками.
   2. Выбрать БЕ.
   3. Ввести год и месяц - разрешенные периоды проводок.
   4. Установить галочку Проводка в прошлый период.
   5. Сохранить.

Настройка управления партиями

1. Активация нумерации партий.
   1. Меню SPRO-Общая логистика-Управление партиями-Нумерация партий-Активация нумерации партий.
   2. Выбрать пункт Активация нумерации партий.
   3. Выбрать Активировать.
   4. Сохранить.
   5. Выбрать пункт Внутренняя нумерация партий при контированном ПМ.
   6. поставить галочку напротив завода.
   7. Сохранить.

Настройка управления материальными потоками

Настройка закупок

1. Определение выбора партнера для типа иерархии.
   1. Меню: SPRO-УправлениеМатПотоками-Закупки-Основные записи поставщиков-иерархия поставщиков-Определение выбора партнера для типа иерархии.
   2. Нажать Новые записи.
   3. Ввести роль LF поставщик, группа счетов ZKRE.
   4. Сохранить.
2. Определение роли экспедитора для создания/фактурирования Транспортировки SD.
   1. Меню: SPRO-УправлениеМатПотоками-Закупки-Основные записи поставщиков-Иерархия поставщиков-Определение выбора партнера для типа иерархии.
   2. Выбрать пункт Допустимые роли партнеров по группам счетов.
   3. Нажать Новые записи.
   4. Ввести роль RS Выставитель счета, группа счетов 0005 Экспедитор.
   5. Сохранить.
3. Создание ракурсов Закупки и Роли партнера для кредитора.
   1. Меню: S000-Логистика-Оперативная логистика-Основные данные-Партнеры-Поставщик-Создать.
   2. Транзакция XK01.
   3. Ввести код кредитора 1, БЕ ZUCH, закупочная организация Z001.
   4. Нажать Enter.
   5. Ввести валюту заказа RUB на экране Закупки, нажать Enter.
   6. Ввести роль партнера LF поставщик, код кредитора 1 на экране Роли партнера.
   7. Сохранить.

Настройка управления запасами и инвентаризации

1. Изменение параметров завода.
   1. Меню SPRO-Управление материальными потоками-Управление запасами и инвентаризация-Параметры завода.
   2. Двойной клик на поле Завод.
   3. Изменить параметры и сохранить.
2. Настройка выбора полей для вида движения и счета.
   1. Если при проводке движения материала ругается "Выбор полей для вдв 501 счета 90300000 не совпадает".
   2. Программа RM07CUFA.
   3. Ввести вид движения 501, счет 90300000.
   4. Нажать кнопку Выполнить.
   5. Найти строки выделенные красным и дважды нажать.
   6. Настроить видимость полей.
   7. Сохранить.

Настройка оценки и контировки

1. Определение управления ценой для видов материалов.
2. Активация раздельной оценки.
   1. Меню SPRO-Управление материальными потоками-Оценка и контировка-Выбор счета-Выбор счета без ассистента
3. Определение управления оценкой.
   1. Меню SPRO-Управление материальными потоками-Оценка и контировка-Выбор счета-Выбор счета без ассистента
4. Группирование областей оценки.
   1. Меню SPRO-Управление материальными потоками-Оценка и контировка-Выбор счета-Выбор счета без ассистента-Группирование областей оценки.
   2. Ввести для области оценки ZUCH, БЕ ZUCH, плана счетов CARU константу 0002.
   3. Сохранить.
5. Определение классов оценки
   1. Меню SPRO-Управление материальными потоками-Оценка и контировка-Выбор счета-Выбор счета без ассистента-Определение классов оценки.
   2. Выбрать пункт Класс оценки.
   3. Нажать Новые записи.
   4. Ввести класс оценки и ссылочный класс счетов.
   5. Сохранить.
6. Настройка автоматических проводок для проводок запаса (BSX).
   1. Транзакция OBYC.
   2. Нажать кнопку контировка.
   3. Двойное нажатие на BSX.
   4. Выбрать план счетов CARU.
   5. Нажать Новые записи.
   6. Ввести Модификатор оценки 0002, класс оценки например 1060, балансовый счет например 10600000.
   7. Сохранить.
7. Настройка автоматических проводок для перерасчета ПМ/ПС (WRX).
   1. Меню SPRO-Управление материальными потоками-Оценка и контировка-Выбор счета-Выбор счета без ассистента-Настройка авт.проводок.
   2. Транзакция OBYC.
   3. Нажать кнопку контировка.
   4. Двойное нажатие на WRX.
   5. Выбрать план счетов CARU.
   6. Нажать Новые записи.
   7. Ввести Модификатор оценки 0002, класс оценки например 1060, балансовый счет например 15101000.
   8. Сохранить.
8. Настройка автоматических проводок для перемещения запасов между БЕ.
   1. Транзакция OBYA (T030 VRB+BUV).
   2. Ввести БЕ1 и БЕ2.
   3. Для БЕ1 для дебиторской задолженности ввести код проводки например 40, и счет например 41999000 товары в пути.
   4. Для БЕ1 для кредиторской задолженности ввести код проводки например 50, и счет например 41999000 товары в пути.
   5. Для БЕ2 для дебиторской задолженности ввести код проводки например 40, и счет например 41999000 товары в пути.
   6. Для БЕ2 для кредиторской задолженности ввести код проводки например 50, и счет например 41999000 товары в пути.
   7. Сохранить

Настройка контроля счетов

1. Активация прямой проводки по осн.счету и счету материала.
   1. Меню SPRO-Управление материальными потоками-Контроль счетов-Входящий счет-Активация прямой проводки по осн.счету и счету материала.
   2. Нажать кнопку Новые записи.
   3. Установить галочку Прямая проводка по осн счету.
   4. Установить галочку Прямая проводка по счету материала.
   5. Сохранить.
2. Ведение значений по умолчанию для кодов налога.
   1. Меню SPRO-Управление материальными потоками-Контроль счетов-Входящий счет-Ведение значений по умолчанию для кодов налога.
   2. Нажать кнопку Новые записи.
   3. Ввести БЕ, коды НДС по умолчанию.
   4. Сохранить.
3. Определение границ допуска.
   1. Меню: SPRO-Управление материальными потоками-Контроль счетов-Блокирование с-ф-Определение границ допуска.
   2. Скопировать или создать записи.
   3. Ввести БЕ, коды отклонений, значения отклонений.
   4. Сохранить.

Сбыт (SD)

Курс SCM600 Процессы в сбыте.

Курс SCM605 Продажа.

Курс SCM610 Отгрузка.

Курс SCM615 Фактурирование.

Настройка структуры предприятия

1. Создание Сбытовой организации
   1. Меню SPRO-Структура предприятия-Определение-Сбыт-Определение,коп,удал,проверка сбытовой организации.
   2. Выбрать Определение сбытовой организации
   3. Выделить строку 0001.
   4. Нажать Скопировать.
   5. Ввести код, название, валюту, календарь.
   6. Сохранить.
2. Создание Канала сбыта
   1. Меню SPRO-Структура предприятия-Определение-Сбыт-Определение,коп,удал,проверка канала сбыта.
   2. Выбрать Определение канала сбыта.
   3. Нажать Новые записи.
   4. Ввести код, название.
   5. Сохранить.
3. Присвоение Сбытовая организация - БЕ.
   1. Меню SPRO-Структура предприятия-Присвоение-Сбыт-Присвоение Сб.Орг - БЕ.
   2. Ввести БЕ для сбытовой организации.
   3. Сохранить.
4. Присвоение Канал сбыта - Сбытовая организация.
   1. Меню SPRO-Структура предприятия-Присвоение-Сбыт-Присвоение канал сбыта-сбытовая организация.
   2. Нажать Новые записи.
   3. Ввести код СбОрг, канал сбыта.
   4. Сохранить.
5. Присвоение Сектор - Сбытовая организация.
   1. Меню SPRO-Структура предприятия-Присвоение-Сбыт-Присвоение сектор-сбытовая организация.
   2. Нажать Новые записи.
   3. Ввести код СбОрг, сектор.
   4. Сохранить.
6. Формирование рынка сбыта.
   1. Меню SPRO-Структура предприятия-Присвоение-Сбыт-Формирование рынка сбыта.
   2. Нажать Новые записи.
   3. Ввести код СбОрг, канал сбыта, сектор.
   4. Сохранить.
7. Присвоение Сбытовая организация - канал сбыта - завод.
   1. Меню SPRO-Структура предприятия-Присвоение-Сбыт-Присвоение сбытовая организация - канал сбыта - завод.
   2. Нажать Новые записи.
   3. Ввести код СбОрг, канал сбыта, завод.
   4. Сохранить.
8. Создание Пункта отгрузки
   1. Меню SPRO-Структура предприятия-Определение-Оперативная логистика-Определение,коп,удал,проверка пункта отгрузки.
   2. Выбрать Определение пункта отгрузки.
   3. Нажать Новые записи.
   4. Ввести код, название, время, тексты, адрес.
   5. Сохранить.

Общие настройки сбыта

Общие настройки сбыта

1. Настройка выбора партнера.
   1. Меню SPRO-Сбыт-Основные функции-Выбор партнера-Настроить выбор партнера.
   2. Выбрать пункт Настроить выбор партнера для основных данных клиента.
   3. Перейти и настроить пункт Перекодировка роли партнера. Убрать задвоение названий на русском яз. путем переименования на англ.яз.
   4. Перейти и настроить пункт Присвоение схемы ролей партнеров. Для группы счетов дебитора ZDEB задать схему ролей партнеров AG Заказчик.
   5. Перейти и настроить пункт Группа счетов - присвоение роли. Создать записи AG Заказчик - ZDEB, RE получатель счета - ZDEB, RG Плательщик - ZDEB, WE Получатель материала - ZDEB.
   6. Сохранить.
2. Создание Клиента.
   1. Меню S000-Логистика-Сбыт-Основные данные-Деловой партнер-Клиент-Создать
   2. Транзакция VD01
   3. Ввести Группа счетов ZDEB, Дебитор 100000, Рынок сбыта ZUCH, Канал сбыта Z1, Сектор Z2.
   4. Ввести район сбыта, группа цен, схема клиента.
   5. Ввести триггер налога 1.
   6. Ввести код дебитора 100000 для ролей партнера Заказчик, Получатель счета, Плательщик, Получатель материала.
   7. Сохранить.
3. Создание Экспедитора в SD (для Транспортировки SD).
   1. Меню S000-Логистика-Сбыт-Основные данные-Деловой партнер-Экспедитор-Создать.
   2. Транзакция V-11.
   3. Ввести Кредитор EXP0000001, БЕ ZUCH, группа счетов 0005 Экспедитор.
   4. Ввести Имя, КритерийПоиска1(ИНН), адрес, РегНалогНомер1(ИНН), РегНалогНомер3(КПП), контрольный счет 60001100,
   5. Сохранить.
4. Создание Экспедитора в MM (для Транспортировки SD).
   1. Меню S000-Логистика-УправлМатПотоками-Закупки-ОсновныеДанные-Поставщик-Централизовано-Создать.
   2. Транзакция XK01.
   3. Ввести Кредитор EXP0000001, БЕ ZUCH, Закупочная организация ZUCH, группа счетов 0005 Экспедитор.
   4. На вкладке Роли партнера ввести Роль LF Поставщик, кредитор EXP0000001.
   5. На вкладке Роли партнера ввести Роль RS Выставитель счета, кредитор EXP0000001.
   6. Сохранить.
5. Определение правил выбора налогов.
   1. Меню: SPRO-Сбыт-Основные функции-Налоги-Определение правил выбора налогов.
   2. Для страны RU в стандарте настроен тип налога MW01.

Настройка расчета цен - стандарт

1. Определение таблиц условий.
2. Определение видов условий.
   1. В стандарте настроен вид условий MWST Исходящий налог с последовательностью доступа MWST.
3. 1. Для сбытовой орг. ZUCH, канала сбыта Z1, сектора 01, документа A, схемы клиента 1 ввести схему калькуляции RVAA01, вид условий PR00.
   2. Сохранить.
4. 1. Транзакция VK31.
   2. Выбрать пункт Налоги.
   3. Двойное нажатие на MWST.
   4. Сохранить.
5. Присвоение кодов счетов.
6. 1. Нажать Новые записи.
   2. Сохранить.

Настройка расчета цен - Россия

Примечание. В VK11 для создания условия для схемы RVAARU (для России) нужно в виде условия MW01 для комбинации страны, налоговой классификации дебитора и налоговой классификации кредитора указать код налога. Ситуация осложняется тем, что в ERP 6.0 поле код налога для MW01 по умолчанию недоступно для ввода - нужно ломать экран, о чем есть нота 396534 "Condition maintenance: tax indicator and tax trigger". Решается созданием своей таблицы условий 502, указанием ее в последовательности доступа и созданием условия для нее. Код НДС в новой таблице условий доступен для ввода.

1. Создание таблиц условий для схемы RVAARU MW01 (для России).
   1. Меню SPRO-Сбыт-Основные функции-Расчет цены-Управление расчетом цен-Определение таблиц условий.
   2. Выбрать пункт Создание таблиц условий.
   3. Ввести Таблица например 502, ссылочное условие 002. (Копируем таблицу 002 в таблицу 502).
   4. Снять галочку Со статусом деблокирования.
   5. Нажать кнопку Ведение текста, ввести название таблицы Z_Внутренние налоги.
   6. Нажать Сгенерировать.
2. Определение видов условий.
   1. Меню SPRO-Сбыт-Основные функции-Расчет цены-Управление расчетом цен-Определение видов условий.
   2. В стандарте настроена последовательность доступа MW01 Триггер налога с последовательностью доступа MWST.
3. Определение последовательностей доступа для расчета цен.
   1. Меню SPRO-Сбыт-Основные функции-Расчет цены-Управление расчетом цен-Определение последовательностей доступа.
   2. Выбрать пункт Ведение последовательностей доступа.
   3. Выделить последовательность доступа MWST.
   4. Двойное нажатие на пункт Доступы.
   5. Нажать Новые записи.
   6. Ввести номер доступа 11, таблицу условий 502, предпосылку 7. Нажать Enter.
   7. Выделить строку 502. Нажать пункт меню Поля.
   8. Сохранить.
4. Ведение схемы калькуляции.
   1. Меню SPRO-Сбыт-Основные функции-Расчет цены-Управление расчетом цен-Определение и присвоение схем калькуляции.
   2. Выделить схему RVAARU, нажать пункт меню Управление.
   3. Для вида условия Стоимость нетто2 проверить печать X, промежуточная сумма 3.
   4. Для вида условия MWR1,MWR4 проверить печать X, промежуточная сумма 5.
   5. После вида условия Общая сумма проверить пустую строку, проверить печать X, промежуточная сумма 4.

1. Присвоение схем калькуляции для расчета цен.
   1. Меню SPRO-Сбыт-Основные функции-Расчет цены-Управление расчетом цен-Определение и присвоение схем калькуляции.
   2. Выбрать пункт Определение схемы калькуляции.
   3. Ввести новые записи или скопировать стандартные.
   4. Для сбытовой орг. ZUCH, канала сбыта Z1, сектора 01, документа A, схемы клиента 1 ввести схему калькуляции RVAARU, вид условий PR00.
   5. Сохранить.
2. Создание записей условий для расчета цен.
   1. Меню S000-Логистика-Сбыт-Основные данные-Условия-Создать.
   2. Транзакция VK11.
   3. Ввести вид условия MW01, нажать Enter.
   4. Выбрать пункт меню Z_Внутренние налоги.
   5. Ввести налоговую классификацию клиента 1, налоговую классификацию материала 1, Сумма 18%, за 1 ед, код НДС BC.
   6. Ввести налоговую классификацию клиента 0, налоговую классификацию материала 0, Сумма 0%, за 1 ед, код НДС BA.
   7. Сохранить.
3. Присвоение кодов счетов.
   1. Меню: SPRO-Сбыт-Основные функции-Контировка/калькуляция-Выбор счетов выручки-Определение и присвоение кодов счетов.
   2. Выбрать пункт меню Присвоение кода счета.
   3. В стандарте определены схемы RVAA01 и RVAARU. Им присвоены виды условий и коды счетов.
   4. Нестандартные схемы (RVAAR1) необходимо создать или скопировать.
4. Присвоение основных счетов для фактур.
   1. Меню: SPRO-Сбыт-Основные функции-Контировка/калькуляция-Выбор счетов выручки-Присвоение основных счетов.
   2. Двойное нажатие на Таблицу 001.
   3. Нажать Новые записи.
   4. Ввести приложение V Сбыт, вид условий KOFI, план счетов CARU, сбытовую организацию ZUCH, группу контировки дебитора 01, группу контировки материала 01, код счета ERL, счет выручки 90100000.
   5. Ввести записи для всех типов контировки материалов и дебиторов.
   6. Ввести записи для таблиц 002, 003, 004, 005.
   7. Сохранить.

Настройка расчета цен - нестандарт

1. Определение таблиц условий.
   1. Меню SPRO-Сбыт-Основные функции-Расчет цены-Управление расчетом цен-Определение таблиц условий.
2. Определение видов условий.
   1. Меню SPRO-Сбыт-Основные функции-Расчет цены-Управление расчетом цен-Определение видов условий.
   2. В стандарте настроена последовательность доступа MWST Исходящий налог с последовательностью доступа MWST.
3. Определение последовательностей доступа для расчета цен.
   1. Меню SPRO-Сбыт-Основные функции-Расчет цены-Управление расчетом цен-Определение последовательностей доступа.
4. Копирование стандартной схемы калькуляции RVAA01 и ее адаптация для журнала с-ф.
   1. Меню SPRO-Сбыт-Основные функции-Расчет цены-Управление расчетом цен-Определение и присвоение схем калькуляции.
   2. Выбрать пункт Ведение схемы калькуляции.
   3. Выделить схему RVAA01, нажать Скопировать.
   4. Ввести новую схему RVAAR1 и название.
   5. Сохранить.
   6. Выделить схему RVAAR1, нажать пункт меню Управление.
   7. Заменить везде печать с S на X.
   8. Для вида условия Стоимость нетто2 ввести печать X, промежуточная сумма 3.
   9. Для вида условия MWST ввести печать X, промежуточная сумма 5.
   10. После вида условия Конечная сумма создать пустую строку, ввести печать X, промежуточная сумма 4.
   11. Таким образом, промежуточные суммы НДС будут копироваться в поля VBAP-KZWI5, VBRP-KZWI5. Это необходимо для переноса суммы НДС в журнал с-ф. Смотри - Пользовательская настройка печати налоговых счетов в SD

1. Присвоение схем калькуляции для расчета цен.
   1. Меню SPRO-Сбыт-Основные функции-Расчет цены-Управление расчетом цен-Определение и присвоение схем калькуляции.
   2. Выбрать пункт Определение схемы калькуляции.
   3. Ввести новые записи или скопировать стандартные.
   4. Для сбытовой орг. ZUCH, канала сбыта Z1, сектора 01, документа A, схемы клиента 1 ввести схему калькуляции RVAAR1, вид условий PR00.
   5. Сохранить.
2. Создание записей условий для расчета цен.
   1. Меню S000-Логистика-Сбыт-Основные данные-Условия-Создать.
   2. Транзакция VK31.
   3. Выбрать пункт Налоги.
   4. Двойное нажатие на MWST.
   5. Для строки "ВУсл Стрн НлКлн НлМт1" нажать кнопку Создать.
   6. Ввести Вид условия MWST, налоговую классификацию клиента 1, налоговую классификацию материала 1, Сумма 18%, за 1 ед, код НДС BC.
   7. Ввести Вид условия MWST, налоговую классификацию клиента 0, налоговую классификацию материала 0, Сумма 0%, за 1 ед, код НДС BA.
   8. Сохранить.
3. Присвоение кодов счетов.
   1. Меню: SPRO-Сбыт-Основные функции-Контировка/калькуляция-Выбор счетов выручки-Определение и присвоение кодов счетов.
   2. Выбрать пункт меню Присвоение кода счета.
   3. В стандарте определены схемы RVAA01 и RVAARU. Им присвоены виды условий и коды счетов.
   4. Нестандартные схемы (RVAAR1) необходимо создать или скопировать.
4. Присвоение основных счетов для фактур.
   1. Меню: SPRO-Сбыт-Основные функции-Контировка/калькуляция-Выбор счетов выручки-Присвоение основных счетов.
   2. Двойное нажатие на Таблицу 001.
   3. Нажать Новые записи.
   4. Ввести приложение V Сбыт, вид условий KOFI, план счетов CARU, сбытовую организацию ZUCH, группу контировки дебитора 01, группу контировки материала 01, код счета ERL, счет выручки 90100000.
   5. Ввести записи для всех типов контировки материалов и дебиторов.
   6. Ввести записи для таблиц 002, 003, 004, 005.
   7. Сохранить.

Настройка оперативной логистики

1. Присвоение пунктов отгрузки.
   1. Меню: SPRO-Оперативная логистика-Отгрузка-Основы-Определение пункта отгрузки/места приемки-Присвоение пунктов отгрузки.
   2. Нажать новые записи.
   3. Ввести Условие отгрузки, группу погрузки, завод, пункт отгрузки по умолчанию, пункт отгрузки вручную.
   4. Сохранить.

Настройка выходных документов для поставок

Настройки расположены в меню:

SPRO-Оперативная логистика-Отгрузка-Основы-Управление выходными документами-Выбор выходных документов-Ведение выбора выходных документов для исходящих поставок.

1. Ведение видов выходных документов.
   1. Выбрать вид выходного документа LD00 Накладная. Двойное нажатие.
   2. Проверить последовательность доступа 0005 сбыт.орг / клиент.
   3. Выбрать пункт Подпрограммы обработки.
      1. Ввести данные: Средство - Вывод на печать, программа J_3RV_DELIV_PDF, подпрограмма ENTRY, PDF/смартформа J_3RV_T12_PDF.
      2. Ввести данные: Средство - Телефакс, программа RLE_DELNOTE, подпрограмма ENTRY, PDF/смартформа LE_SHP_DELNOTE.
      3. Ввести данные: Средство - Телекс, программа J_3RV_DELIV_PDF, подпрограмма ENTRY, PDF/смартформа J_3RV_T12_PDF.
      4. Ввести данные: Средство - Внешняя отправка, программа J_3RV_TORG12_BIL,подпрограмма ENTRY, PDF/смартформа J_3RV_T12_PDF.
      5. Ввести данные: Средство - Спец.функция, программа J_3RV_DELIV_PDF, подпрограмма ENTRY, PDF/смартформа пусто.
      6. Сохранить.
      7. Для попадания записей в "Журнал накладных и актов" используется Спец.функция без указания формуляра.
   4. Выбрать пункт Роли партнеров.
      1. Нажать Новые записи.
      2. Ввести данные: Средство Вывод на печать, Роль WE Получатель материала.
      3. Ввести данные: Средство Телефакс, Роль WE Получатель материала.
      4. Ввести данные: Средство Спец.функция, Роль WE Получатель материала.
      5. Сохранить.
2. Ведение схемы условий выходного документа.
   1. Выбрать V10000 Выходные документы отгрузки.
   2. Выбрать пункт меню Управление.
   3. Проверить что существует строка с видом условий LD00 Накладная.
   4. Сохранить.
3. Присвоение схемы условий выходного документа.
   1. Выбрать пункт меню Присвоение поставок (заголовок).
   2. Выбрать строку LF Исходящая поставка.
   3. Проверить что присвоена схема V10000 и вид вых.док. LD00.
   4. Сохранить.

Настройка выходных документов для фактур

1. SPRO-Сбыт-Основные функции-Управление выходными документами-Выбор выходных документов-Выбор выходных документов посредством техники условий-Ведение выбора выходных документов для фактур.
2. Ведение видов выходных документов для с-ф.
   1. Выделить запись RD00.
   2. 1. Нажать Новые записи.
      2. Ввести данные: средство Вывод на печать, программа J_3RV_INV_A, подпрограмма ENTRY, pdf/смартформа J_3RVINVOICE.
      3. Ввести данные: средство Телекс, программа J_3RV_INV_A, подпрограмма ENTRY, pdf/смартформа J_3RVINVOICE.
      4. Ввести данные: средство Внешняя отправка,программа J_3RV_TORG12_BIL, подпрограмма ENTRY, pdf/смартформа J_3RV_T12_PDF.
      5. Ввести данные: средство Спец.функция, программа J_3RV_INV_A, подпрограмма ENTRY, pdf/смартформа пусто.
      6. Для попадания записей в "Журнал счетов-фактур" используется Спец.функция без указания формуляра.
      7. Сохранить.
   3. 1. Нажать Новые записи.
      2. Сохранить.
3. Ведение видов выходных документов для корректировочных с-ф.
   1. Выделить RD00, нажать кнопку скопировать.
   2. Ввести новый код RUCR-корректировочные счета, сохранить.
   3. Нажать пункт меню Подпрограммы обработки.
      1. Нажать Новые записи.
      2. Ввести данные: средство Вывод на печать, программа J_3RV_CORRINV_A, подпрограмма ENTRY, pdf/смартформа J_3RCORRINV.
      3. Ввести данные: средство Телефакс, программа RLB_INVOICE, подпрограмма ENTRY, pdf/смартформа LB_BIL_INVOICE.
      4. Ввести данные: средство EDI, программа RSNASTED, подпрограмма EDI_PROCESSING, pdf/смартформа пусто.
      5. Ввести данные: средство Спец.функция, программа J_3RV_CORRINV_A, подпрограмма ENTRY, pdf/смартформа пусто.
      6. Ввести данные: средство РаспределениеALE,программа RSNASTED, подпрограмма ALE_PROCESSING, pdf/смартформа пусто.
      7. Сохранить.
   4. Нажать пункт меню Роли партнеров.
      1. Нажать Новые записи.
      2. Ввести данные: средство Вывод на печать, роль ПС получатель счета.
      3. Ввести данные: средство Телефакс, роль ПС получатель счета.
      4. Ввести данные: средство EDI, роль ПС получатель счета.
      5. Ввести данные: средство Спец.функция, роль ПС получатель счета.
      6. Ввести данные: средство РаспределениеALE,роль ПС получатель счета.
      7. Сохранить.
4. Ведение схемы условий выходного документа
   1. Выбрать V10000, нажать пункт меню Управление.
   2. Проверить строку: уровень 10, счетчик 0, ВидУсл RD00, предпосылка 62.
   3. Нажать Новые записи.
   4. Ввести Уровень 11, счетчик 1, вид условий RDRU.
   5. Нажать Новые записи.
   6. Ввести Уровень 400, счетчик 0, вид условий RUCR.
   7. Сохранить.
5. Определение параметров печати.
   1. Меню SPRO-Сбыт-Основные функции-Управление выходными документами-Определение параметров печати.
   2. Выбрать пункт Фактурирование-Счет-фактура(RD00).
      1. Нажать Новые записи.
      2. Ввести сбытовую организацию ZUCH, устр. вывода LP01, имя LIST1S, суффикс1 LT01, суффикс2 RCHNUNG.
      3. Сохранить.
   3. Выбрать пункт Фактурирование-Счет-фактура(RDRU).
      1. Нажать Новые записи.
      2. Ввести сбытовую организацию ZUCH, устр. вывода LP01, имя LIST1S, суффикс1 RDRU.
      3. Сохранить.
   4. Выбрать пункт Фактурирование-Корр.с-ф(RUCR).
      1. Нажать Новые записи.
      2. Ввести сбытовую организацию ZUCH, устр. вывода LP01, имя LIST1S, суффикс1 RUCR.
      3. Сохранить.
6. Создание условия для выходного документа.
   1. Меню S000-Сбыт-Основные данные-Выходные документы-Фактура-Создать (VV31).
   2. Ввести вид выходного документа RD00 Счет-фактура.
   3. Комбинация ключей подтянется автоматически из настроек выходных документов в SPRO.
   4. Ввести БЕ, клиента, роль партнера, средство отправки 1 печать, момент вывода 4 при сохранении.
   5. При сохранении с-ф, если сработает условие, то создается выходной документ.

Настройка IDOC/EDI

Настройки для IDOC/EDI расположены в меню:

S000-Логистика-Управление мат. потоками-Внешняя торговля/пошлина-Коммуникация/печать-Коммуникация/печать-Среда-IDOC/EDI базис-Администрирование

1. Определение данных партнера IDOC.
   1. Меню: S000-Логистика-Управление мат. потоками-Внешняя торговля/пошлина-Коммуникация/печать-Коммуникация/печать-Среда-IDOC/EDI базис-Администрирование-Определение данных партнера.
   2. Войти в транзакцию (WE20).
   3. Нажать кнопку Создать.
   4. Указать номер партнера 1 (номер кредитора 1 должен существовать), вид партнера LI-кредитор, тип обработчика US-таб.номер, обработчик ADMIN.
   5. Сохранить.

Настройка EDI

Настройки для EDI расположены в меню:

SPRO-Финансы-Бухгалтерия дебиторов и кредиторов-Бизнес-операции-Поступление счета/кредитового авизо-EDI

Содержит следующие пункты:

• Ввод программных параметров для входящего счета через EDI
• Присвоение балансовой единицы входящим счетам EDI
• Присвоение основных счетов процедуре EDI
• Присвоение кода НДС процедуре EDI
• Присвоение дополнительных контировок процедуре EDI
• Разработка расширений для входящего через EDI счета (FEDI0001)

1. Ввод программных параметров для входящего счета через EDI.
   1. Ввести вид партнера например LI-кредитор, номер партнера например 1, БЕ.
   2. Поставить галочку Предв. регистрация документа.
   3. Указать коды проводок главной книги, вид документа FI например KR, вид документа сниж.задолженности например KA, стандартную ЕИ например ШТ.
   4. Сохранить.
2. Присвоение балансовой единицы входящим счетам EDI.
   1. Войти в транз. и нажать кнопку Новые записи.
   2. Ввести вид партнера например LI, номер партнера например 1, название БЕ например Парадигма, БЕ например ZUCH.
   3. Сохранить.
3. Присвоение основных счетов процедуре EDI.
   1. Ввести вид партнера например LI, номер партнера например 1, БЕ например ZUCH.
   2. Нажать кнопку Новые записи.
   3. Ввести номер товара, наименование, осн счет, БЕ.
   4. Сохранить.
4. Присвоение кода НДС процедуре EDI.
   1. Войти в транз. и нажать кнопку Новые записи.
   2. Ввести вид партнера, номер партнера, трехзначный код налога, ставку налога, страну, код НДС.
   3. Сохранить.