Волновой анализ пары британский фунт доллар. Валютная пара фунт-доллар
отношение Британского фунта стерлингов к доллару США, показывающее сколько долларов США нужно заплатить за один британский фунт
Понятие валютной пары GBP/USD, составные части валютной пары GBP/USD, экономика стран держателей валютной пары GBP/USD, волатильность и корреляция валютной пары GBP/USD, графики, анализ и особенности торговли на валютной паре GBP/USD
Развернуть содержание
Свернуть содержание
Валютная пара GBP/USD - это, определение
Валютная пара GBP/USD – это британский фунт/доллар США, является одной из самых торгуемых на Форекс (forex), поэтому при ее выборе не лишним будет знать некоторые особенности движения тренда.
GBP/USD – это валютная пара, которая состоит из двух валют – британского фунта, выступающего в роли базы и американского доллара, который котирует эту валюту. Котировка GBP/USD показывает стоимость одного британского фунта стерлинга выраженную в долларах США, то есть, сколько нужно долларов для покупки одного фунта.
GBP/USD – это аббревиатура валютной пары британского фунта и американского доллара. Котировка валютной пары показывает, сколько долларов США необходимо заплатить, чтобы купить 1 британский фунт. BP/USD является очень популярным торговым инструментом в Европе и особенно в Великобритании. Он занимает третью строчку из наиболее торгуемых валютных пар в мире, ежедневный объем торгов составляет примерно 12% от оборота всего валютного рынка Форекс.
GBP / USD - это лучшая валютная пара для скальпинга и не только.
Валютная пара GBP/USD (британский фунт-доллар) - это одна из самых торгуемых и популярных валютных пар на рынке Форекс. GBP – Great Britain Pound. Фунт стерлингов – официальная валюта Великобритании и это самая старая валюта, которая ещё свободно используется как в сделках с наличностью, так и в крупных финансовых транзакциях. Пара GBP/USD привлекает трейдеров тем, что у неё высокая волатильность (резкие и сильные движения). Поэтому не удивительно, почему при работе с этой парой, так популярна пипсовка. Большинство трейдеров сходятся во мнении, что эта пара во многом повторяет движения пары EUR/USD. Доля правды в этом есть, но часто бывает и так, что движения пар кардинально расходятся. Поэтому будьте очень аккуратны с этой парой.
Валютная пара GBPUSD – это одна из самых подвижных и агрессивных валютных пар. Максимальная котировка зафиксирована в 2007 году на уровне 2.11 доллара за один британский фунт. Минимальная котировка зафиксирована в 2008 году на уровне ниже, чем 1.35 долларов за фунт.
Валютная пара GBP/USD – это загадка для новичков, а её взаимосвязь с другими валютными парами представляется довольно расплывчатой. Английский фунт имеет дурную репутацию из-за ложных пробитий уровней поддержки и сопротивления. На первый взгляд можно подумать, что пара GBP/USD дублирует динамику движения валютной пары EUR/USD, и при росте Фунта и Евро, ожидается падение тренда противоположной пары USD/CHF. Но, как правило, это обманчивое впечатление, и график GBP/USD растёт в противоположном направлении, чем взаимозависимые пары EUR/USD и USD/CHF.
GBP/USD – это валютная пара, в которую входит английский фунт стерлингов и доллар США. Данная пара известна под названием «Кабель» и является третьей по объему торгов валютной парой после EUR/USD и USD/JPY. Котировка данной пары показывает, сколько долларов США (котируемой валюты) нужно заплатить, чтобы купить один фунт стерлингов (базовую валюту).
Валютная пара GBP/USD – это валютная пара, которая примечательна своими неконтролируемыми и сверхволатильными движениями. Поэтому множество новичков часто занимаются пипсовкой по данной валюте. Но пробои цены обычно бывают ложными, и новички могут быть легко введены в заблуждение этим рыночным шумом. Для более долгосрочных торговых решений следует учитывать масштаб волатильности рынка, совершать сделки меньшим объемом и рассчитывать на больший размер стоп приказов. Фунт-Доллар славится частыми ложными пробитиями уровней сопротивления и поддержки, что должно быть обязательно учтено при принятии торговых решений. Некоторым новичкам кажется, что раз Фунт торгуется против доллара, то, значит, валютная пара Фунт-доллар может дублировать динамику движения цены Евро-Доллар. Данное утверждение ошибочно. Какое-то время данные валютные пар двигаются одинаково, но в один прекрасный момент курсы могут пойти совершенно в противоположные стороны. Для новичков данная валюта представляет среднюю степень сложности торговли, что вполне приемлемо. Поэтому можете смело торговать, но осторожность никогда не помещает. Прогнозы по данной валютной паре весьма часто сбываются, с относительной частотой, но намного чаще по сравнению с прогнозами по Йене. Пара сильно реагирует на политические данные собственной страны, поэтому новости Великобритании будут не лишними для трейдеров, выбравших данную валютную пару.
Составные части валютной пары GBP/USD
С первого взгляда, чтение валютной котировки может показаться непростым делом, однако, все станет понятно, когда Вы запомните два простых правила: первая в паре - это базисная валюта, и стоимость базисной валюты всегда равна 1.
Таким образом базисной валютой в данной паре является английский фунт стерлингов. Валютой котировки выступает доллар Соединенных штатов Америки.
Доллар США в валютной паре GBP/USD
Доллар Соединенных Штатов Америки (United States dollar, от немецкого Taler - талер) - денежная единица США, одна из основных резервных валют мира (1 доллар = 100 центов). Обозначение: $ или USD. Является долговым обязательством треста частных банков - ФРС США (Federal Reserve System), подотчетной Конгрессу США в соответствии с действующим «Законом о Федеральном Резерве» (Federal Reserve Act). В США нет государственного центрального банка. Правом денежной эмиссии обладают частные банки - члены ФРС.
Доллар США также используется в некоторых других странах. Например, Маршалловы острова и Сальвадор.
За производство, распространение и учет долларов с 1913 года отвечает Федеральная Резервная Система США (Federal Reserve System), выполняющая функции центрального банка страны. Количество произведенных денег зависит от потребностей общества и экономики. Ныне от трети до половины долларовой массы, печатаемой в США, уходит за пределы страны.
По данным Министерства Финансов США (Department of Treasury), ныне примерно 99% произведенных долларовых банкнот и монет находятся в свободном обращении. За период с 1995 по 2005 год долларовая сумма, находящаяся в обращении, выросла на 89% и достигла $758.8 млрд.
По состоянию на 30 сентября 2006 года, в мире существовало банкнот и монет на общую сумму $971 млрд 922 млн 146 тыс. 480, из них $790 млрд 556 млн 011 тыс. 806 находились в свободном обращении (то есть, на каждого жителя планеты приходилось $150). Наиболее распространены банкноты достоинством $100, $20 и $10.
Дизайн бумажных долларов несколько раз менялся. Последние изменения случились в 90-х гг. XX века, когда был изменен внешний вид 100-долларовых купюр.
Доллар США является основной резервной валютой мира. В течение последнего десятилетия более 50% от общего объема ЗВР стран мира были в долларах США. В 2003 - 2008 г.г., по мере усиления евро и накопления негативных тенденций в экономике США, курс доллара по отношению к другим валютам и роль его в качестве резервной валюты снижались. Со второй половины 2008 года, в условиях глобализации кризисных явлений в мировой экономике, наблюдался рост курса доллара по отношению к валютам других стран, так как доллар считается стабильной валютой-убежищем. С первой половины 2009 года падение курса доллара к другим основным валютам вызвано значительной эмиссией этой валюты для борьбы с кризисом и крайне высоким внешним долгом США.
Голландские и некоторые другие поселенцы в Северной Америке использовали в качестве валюты талеры. После провозглашения независимости США Доллары были выбраны в качестве национальной денежной единицы. Однако слово «доллар» не имеет никакого отношения к талеру конца XIX века. В Англии (где произношение названия валюты изменилось на «доллар») «долларами» называли любые серебряные монеты, похожие на талер, а в американских колониях таким образом наименовали испанские серебряные песо (т. н. «Spanish Dollars»), которые получили хождение во время Американской войны за независимость.
Английский фунт стерлингов в валютной паре GBP/USD
Имеется несколько версий происхождения названия фунт стерлингов. Некоторые источники считают, что название появилось в XII веке и первоначально означало буквально «фунт чистого серебра». Это связано со «стерлингом» - древней английской серебряной монетой. 240 монет имели массу 1 тауэрский фунт (5400 гранов, около 350 граммов) или 1 тройский фунт (приближенно 373,24 грамм). Крупные покупки выражали в «фунтах стерлингов». С другой стороны это был способ проверки полновесности монет - если масса 240 монет не равна 1 фунту, монеты могли быть фальшивыми или слишком изношенными.
В 1955 году Оксфордский словарь английского языка предложил версию, согласно которой название стерлинг датируется примерно 1300 годом и происходит от бытового названия серебряного норманского пенни, на котором имелись маленькие звёздочки (на староанглийском: steorling).
Наиболее распространена теория Уолтера Пинчебека (Walter de Pinchebek), согласно которой ранее использовалось название «Easterling Silver» (серебро с восточных земель), которое обозначало характерный сплав серебра 925 пробы, из которого изготавливались монеты в северной Германии. Эту область из пяти городов англичане называли «Easterling», в XII веке она вошла в состав Ганзейского союза (Hanseatic League, Ганза). Этот район имел в Лондоне своё представительство («контору»), вёл активную торговлю с Англией, оплачивая товары местными монетами, которые имели высокое качество и твёрдость (чистое серебро слишком мягкое и быстро стирается). Король Генрих II начиная с 1158 года сделал подобный сплав стандартом для монет Англии. Постепенно в речи название сплава сократилось до «Sterling Silver» и стало эквивалентом «монетное серебро».
Название окончательно закрепляется за денежной единицей с 1694 года, когда банк Англии впервые начинает выпуск банкнот.
В современном английском языке для обозначения денег Великобритании употребляется слово фунт (англ. pound, например, This car costs 10,000 pounds). Для отличия британской валюты от одноимённых валют других стран в официальных документах используют полную форму фунт стерлингов (англ. pound sterling). В биржевой практике получило распространение название стерлинг (англ. sterling, например, The dealer bought sterling and sold US dollars). В менее официальных текстах встречается термин Британский фунт (англ. British pound). В разговорной речи используется слово англ. quid, происхождение которого усматривают в латинской фразе «quid pro quo», по другой версии это слово восходит к англ. quid - жевательный табак. Валютные трейдеры называют британский фунт стерлингов «кабелем» (англ. cable).
Экономика стран держателей валют валютной пары GBP/USD
Англо-американские отношения - дипломатические отношения между Соединённым Королевством и Соединёнными Штатами Америки. По определению У. Черчилля - "особые отношения" (англ. specialrelationship).
Соединённые Штаты Америки и Великобритания, будучи партнерами во внешнеполитических действиях на протяжении значительной части XX века, в современный период по-прежнему поддерживают друг друга в дипломатических и военных акциях. Великобритания считается сильнейшим с военной точки зрения союзником Америки (последние годы военные расходы Великобритании составляют примерно одну десятую часть военных расходов США).
Рассматривая их отношения следует учитывать, что со времён Второй мировой войны США остаются мировым лидером (сверхдержавой), а Британии приходится "быть средней державой".
Экономика США
Экономика США является одной из наиболее диверсифицированных национальных экономик мира и удерживавшая лидерство в мировой экономике последние 100 лет. Однако с начала 2000-х годов в следствии кризисов и роста развивающихся стран, её влияние в мировой экономике не много снизилась.
ВВП страны за 2010 г. составил $14,72 трлн, а в 2011 году ожидается рост около 2%. Государственный долг США перед резидентами и инностранными государствами, к 2011 году равен $14,1 трлн.
В январе текущего года казначейство США страны сообщило, что госдолг США достиг исторического максимума - 14 трлн долларов. По прогнозам, к 2015 году он достигнет приблизительно в 19,6 трлн долларов.
Правительство США не может тратить больше верхнего предела общей суммы своего возможного долга, который установлен конгрессом - в настоящее время потолок составляет 14,3 трлн долларов. Но это не мешает сенаторам принимать законы, которые повышают государственные расходы и сокращают налогообложение, что неявно, но приводит к тому, что федеральное правительство все глубже залезает в долги. Правительство уже поднимало вопрос об увеличении этой планки, но политики так и не смогли договориться.
Эта неспособность договориться крайне негативно влияет как на экономическую ситуацию в стране, так и на имидж политиков и самих США в глазах мировых инвесторов. Так, S&P уже снизила прогноз по рейтингу страны, предупредив, что лишит Америку высшего рейтинга, если ее политики не смогут решить проблемы госдолга.
Экономика Великобритании
Великобритания, один из лидеров мировой торговли и финансовый центр, является третьей по величине экономикой в Европе после Германии и Франции. За последние два десятилетия правительство сильно уменьшило долю государственной собственности в экономике страны и реализовало программы социального обеспечения. Сельское хозяйство является интенсивным, чрезвычайно механизированным и соответствует европейским стандартам, обеспечивая приблизительно 60% потребностей страны в продовольствии при занятости менее чем с 2% рабочей силы. Великобритания располагает большими запасами угля, природного газа и нефтяными ресурсами, но запасы нефти и природного газа уменьшаются, а Великобритания стала импортером нефти и газа в 2005 году.
Сектор услуг, особенно банковское дело, страхование и деловые услуги считается самой большой составляющей ВВП Великобритании, в то время как доля промышленности продолжает уменьшаться. После восстановления после кризиса в 1992 году, британская экономика росла на протяжении самого длительного периода в истории и этот рост во многом опередил развитие большей части Западной Европы. В 2008 году, однако, глобальный финансовый кризис поразил экономику страны особенно сильно, по причине важности финансового сектора страны. Резко уменьшающиеся цены на внутреннем рынке, большой потребительский долг и мировой экономический кризис - основные британские экономические проблемы, по причине которых в Великобритании во второй половине 2008 года произошел спад.
Кризис побудил тогдашнее правительство Бруна осуществить много мер стимулирования экономики и стабилизировать финансовые рынки; они включали частичную национализацию банковского сектора, сокращение налогов, повышение расходов на государственные нужды и капитальные проекты. Столкнувшись с увеличением дефицита бюджета и высокого уровня долга, правительство Д.Камерона в 2010 году начало реализовывать пятилетнюю программу по сокращению расходов, которая направлена на снижение бюджетного дефицита страны с 10% ВВП в 2010 году до 1% к 2015 году. Государственный банк Англии периодически координирует шаги по изменению процентной ставки с ЕЦБ, но Великобритания остается вне европейского Экономического и Валютного союза (ЕВС).
В настоящее время ведущим сектором британской экономики является сфера услуг (74% ВВП), темпы роста которой в 2006 г. (3,6%) превышали темпы роста ВВП в целом (2,8%). Лидирующее положение в ней занимает её финансовая составляющая (27,7% ВВП), определяющая специализацию страны в системе международных экономических отношений. На транспорте (7,8% ВВП) рост составил 2,9%. Вторая по значимости отрасль британского хозяйства - промышленность (18,6% от ВВП, сокращение объёма выпуска продукции в 2006 г. на 0,1%) представлена двумя подотраслями: горнодобывающим производством (2,2% ВВП, сокращение на 9,2%) и обрабатывающей промышленностью (14,7% ВВП, прирост на 1,4%). На сельское хозяйство, которое удовлетворяет порядка двух третей внутренних потребностей в продуктах питания, приходится всего лишь 1% ВВП (объём производства сократился на 1,8%), строительство (6,1%, рост на 1,1%).
Понятие валютной пары GBP/USD
Валютная пара GBPUSD на международном финансовом рынке представляет собой отношение фунта стерлингов к доллару США. Две сильнейшие валюты мира, которые постоянно ведут соперничество между собой. Обе валюты достаточно хорошо защищены, и подделать их практически невозможно. На долларе США используется специальная бумага, которая производится одной компанией, продавать, разглашать секреты производства компании строго запрещено. Некоторое время назад, а именно в 1990 году, на банкнотах добавились элементы защиты, такие, как микропечать и защитные нити. Начиная с 2003 года и заканчивая 2008 годом, защита была ещё усилена почти в два раза. Для большей надёжности правительством США было принято решение, изменять дизайн банкноты каждые 7-10 лет. Главного банка в США нет, но зато весь резерв поделён на 12 частей и размещён в 12 округах, которые имеют свои индексы и буквенные обозначения.
Валютная пара GBPUSD на международном фондовом рынке имеет очень высокую волантность. Торговлю на данной валютной паре можно осуществлять любыми доступными способами (скальпинговые стратегии, торговля внутри дня, открытие позиции на долгосрочную перспективу). Низкий фиксированный спред (1.5 – 3 пункта) позволяет заработать в первый час торговли.
Своп на покупку и продажу имеет отрицательное значение, но не превышает 0.5 пункта. Залог может доходить 150$ долларов, поэтому обратите внимания на свой депозит, прежде чем открывать позицию на данной валютной паре. Торговля внутри дня может принести большую прибыль, но не исключено, что будет и проигрыш, поэтому используйте такую меру предосторожности, как «процент от депозита» (5-7% проигрыша от общей суммы депозита). При торговле в долгосрочной перспективе необходим стоп – лосс, который может доходить до 200 пунктов. Тейк – профит в таких случаях обычно не ставиться, происходит постоянное наблюдение за экономическими и политическими новостями, а также за сигналами индикаторов технического анализа международного финансового рынка. Индикаторы при торговле на валютной паре GBPUSD используются те, которые отвечают всем требованиям вашему методу работы. По статистике большее число трейдеров (как любителей, так профессионалов) торгуют на данной валютной паре финансового рынка. Не забывайте про психологические аспекты.
Данный инструмент является довольно популярным в связи с высокой волатильностью этой пары, на изменение цены фунта и доллара оказывают разные факторы, поэтому в одно и тоже время может наблюдается рост одной из валют и падение другой, что создает прекрасные возможности для заработка.
В день эта пара проходит в среднем от 100 до 200 пунктов, поэтому торговать на ней следует довольно осторожно, немного стабильнее ее курс на азиатской торговой сессии, тут она замедляет свой ход до 30-50 пунктов за сессию.
Так же GBP отличается не высокой процентной ставкой, поэтому эту пару часто используют при торговле по стратегии на разнице ставок. Общая доля этой пары в торговом обороте на рынке форекс составляет в районе 12%.
На курс британского фунта оказывают влияние как внутренние экономические и политические события, так и новости происходящее в еврозоне, очень часто движение фунта совпадает с курсом евро. GBP является одной из самых непредсказуемых и трудно прогнозируемых валют, поэтому ее не рекомендуют для торговли начинающим трейдерам. Узнать какие факторы могут оказать влияние на изменение британского фунта, вы можете в экономическом календаре.
Американский доллар самая популярная мировая валюта и в тоже время самая нестабильная, ее курс довольно сильно подвержен внешнему влиянию, он изменяется ежедневно, а иногда это происходит просто стремительно. Что бы контролировать поведение этой валюты вам придется следить за всеми важными экономическими новостями.
История валютной пары GBP/USD
Британский фунт стерлингов в паре с американским долларом представляет собой валютную пару (финансовый инструмент) GBP/USD, где фунт является базовой валютой, а доллар США – котируемой. Рост курса данной валютной пары означает, что фунт укрепляется против доллара США, то есть все больше долларов требуется для покупки единицы британской валюты. Напротив, снижение курса означает, что укрепляется американский доллар, в то время как фунт теряет позиции. Котировка является прямой и входит в группу «мажоров».
В Великобритании национальную валюту называют просто «фунт» (pound), и лишь в контексте, предполагающем наличие других валют с одноименным названием, а также в официальных документах используют полную форму: «фунт стерлингов». Фунт имеет огромный вес в корзине мировых валют, и поэтому валютная пара GBP/USD, обладающая высочайшей ликвидностью, является второй по популярности среди трейдеров.
Мы можем отметить, что вплоть до середины ХХ века британский фунт являлся основной мировой резервной валютой и универсальным обменным средством. Однако, после Второй мировой войны, в связи с тяжелым экономическим положением Великобритании и одновременно, в связи с усилением доминирования США в мировой экономике, фунт потерял свой статус, уступив его американскому доллару. На сегодняшний день финансовый инструмент GBP/USD представляет собой огромный интерес для трейдеров.
Учитывая высокую волатильность фунта, пара может рассматриваться как инструмент для сверхкраткосрочной и краткосрочной торговли. Кроме того, отдельные трейдеры рассматривают данный финансовый инструмент как способ долгосрочного инвестирования, имея в виду, помимо прочего, еще и то, что разница в процентных ставках Банка Англии и ФРС США, как правило, позволяет извлекать дополнительный доход на свопах.
В 1990 году цена на валютной паре GBP USD изменилась от уровня 1.68 и до уровня 1.98 доллара за фунт. Следующий 1991 год валютной пары GBPUSD прошёл с ещё большим падением до цены 1.60. С середины 1991 года до середины 1992 года валютной паре GBPUSD удалось восстановиться до 1ровня 2.0000 американских долларов за фунт.
С сентября 1992 года и до февраля 1993 года, на валютной паре GBP USD произошёл ещё больший обвал, цена достигла уровня 1.4060 долларов за фунт.
Следующие семь лет, включая 1999 год, движение валютной пары GBP USD было менее агрессивным. Цена двигалась в канале, слегка направленном вверх, до тех пор, пока сильная линия канала не была пробита в 2000 году. После пробития канала, валютной парой GBPUSD был достигнут уровень 1.3660. До 2008 года – это был абсолютный минимум.
После коррекционного 2001 года, начиная с середины 2002 года, валютная пара GBPUSD начала своё движение вверх, длившееся на протяжении шести лет. Серьёзный откат на этом интервале состоялся лишь в 2005 году, тогда цена откатила на 38%.
С наступлением 2006 года, валютная пара GBP USD продолжила свой тренд вверх до достижения уровня 2.11 долларов за один британский фунт в ноябре 2007 года.
Кризис 2008 года, заставил валютную пару GBPUSD упасть до рекордно низкого уровня в 1.35 долларов за английский фунт стерлингов. После падения валютной пары GBPUSD в 2008 году цена находится в боковом движении.
Фундаментальный анализ валютной пары не даёт чёткой картины, в каком направлении ожидать движение. Как и Соединённые Штаты Америки, так и Великобритания не вышли на докризисный уровень развития экономик.
Графики валютной пары GBP/USD
График валютной пары GBP/USD за 1992 год
График валютной пары GBP/USD за 1993 год
Всем привет!
Друзья, сегодня очередная фундаментальная тема в которой мы проанализируем такой популярный инструмент торговли как валютная пара GBP/USD, рассмотрим основные характеристики и особенности торговли по ней, обозначим события, которые резко влияют на изменение её курса, а также варианты оптимального трейдинга по данному валютному инструменту.
Валютная пара фунт доллар достаточно распространена на рынке Форекс. Третья строчка по популярности – тому лишнее свидетельство. От общего оборота ее объем составляет порядка 12%. Вот почему особую важность, тем более , приобретает знание специфики поведения этого финансового инструмента, периоды времени, наиболее благоприятные для торговли.
В этом инструменте базовая валюта это британский фунт (GBP), а котируемая – доллар США.То есть, если ее курс растет, то фунт укрепляется, а американский доллар параллельно теряет позиции. Котировка пары – прямая и пополняет группу «мажоров», данного инструмента у большинства брокеров – от 3 пипсов.
Валютная пара фунт доллар считается одной из самых агрессивных на рынке Форекс. Фунт, будучи достаточно тяжеловесным, обеспечивает со своим участием, в частности, и паре GBP/USD, сильную волатильность. Ее поведение довольно непредсказуемо и примечательно ложными пробоями .
Волатильность пары фунт доллар за сессию может доходить до 130 пунктов. Особо часто этой парой торгуют в Европейскую и Американскую . Как правило, особой динамичностью и активным движением отличаются лондонские торговые сессии. Наиболее низкая ликвидность по этой паре наблюдается в азиатскую сессию, в среднем порядка 30 пунктов. Поэтому для новичков предпочтительнее торговать именно в этот временной промежуток.
Этот финансовый инструмент представляет больший интерес для трейдеров, ориентированных на «скоростные» операции, т.е. , поскольку высокая волатильность пары позволяет в течение дня совершать краткосрочные сделки, нацеленных на быструю прибыль.
Сегодня валютная пара gbp usd вызывает огромный интерес у трейдеров, хотя многие из них, тем не менее, предпочитают . Что же касается ее взаимосвязи с другими валютными парами, то они, можно сказать, довольно расплывчаты. На первый взгляд кажется (кстати, так иногда и считают), что у этой пары прямая корреляция с EUR/USD и отрицательная – с . Иначе говоря, GBP/USD движется параллельно евро доллару, дублируя динамику ее движения, и при росте валютной пары фунт доллар, следует ожидать противоположной пары, т.е. USD/CHF, на понижающий.
Но впечатление это, как правило, обманчиво: направления движений могут довольно резко отличаться, особенно в период выхода конкретных «кабельных» новостей («кабель» сленговое название GBP). Скажем, особое внимание для трейдеров нужно обращать на события об правительством Англии.
К тому же, если поведение евро довольно предсказуемо, то фунт, в отличие от него, может и не среагировать на поступающие новости, идти против них, стремительно падать в курсе, хотя внешне рыночная ситуация стабильна.
Катализатором движения GBP/USD, чаще всего, служат макроэкономические данные Великобритании. На обменный курс валютной пары влияют, в частности, следующие факторы: общая тенденция на валютном рынке и разница (дифференциал) процентных ставок по британскому фунту и доллару США. Ее большое значение позволяет многим трейдерам получать дополнительный доход при торговле этой валютной парой на свопах.
Для понимания, приведу пример такого интересного но уже архивного события: последнее изменение процентной ставки Великобритании произошло в 2009 году (точнее 5 марта 2009):
Данное события пошатнуло фунт, который быстро упал на 350 пунктов, ниже привел скриншот реакции валютной пары фунт доллар на ценовом графике.
Более высокая процентная ставка позволяет считать фунт высокодоходной валютой. Хотя ее высокая волатильность дает возможность успешно использовать пару для краткосрочной и среднесрочной торговли, однако некоторые трейдеры рассматривают валютную пару GBP USD как инструмент для долгосрочного инвестирования (как пример, ситуация описанная выше).
При этом в торговом плане учитывается масштаб ее волатильности, сделки рационально совершать малыми объемами, обязательно используя при этом ордера стоп лосс на больших расстояниях от открытой позиции.
Также, забегу наперед, в следующей статье, кроме интересного материала про одну из тактик трейдинга, будет еще «бонусный» кроссворд с возможностью получить подарок — уникальный для улучшения торговли в .
Так что не забывайте подписываться на обновление сайта, чтобы не пропустить публикацию статьи.
С уважением, Александр Сивер
Фунт стерлингов к американскому доллару, самая популярная пара по итогам 2010-2011 года, постепенно стала терять статус «самой техничной пары», с позиции Комплексного анализа Фибоначчи. За 2012 год трейдеры, использующие в своей торговле КАФ, много раз могли наблюдать то, что GBP/USD не точно выполняет те, или иные ценовые модели (паттерны), порою игнорирует сильные кластеры поддержки/сопротивления, и флетовые движения посткризисного периода постепенно приобретают все более необъяснимые свойства, вследствие чего активная торговля по паре оказывается затруднена.
После обвала курса GBP/USD в 2008-2009 годах, пара так и не смогла восстановиться от кризиса, и в течение уже четырех лет дрейфует в рендже, не предпринимая попыток вырваться из сформированных границ канала (рисунок 197).
Рисунок 197. Ценовые изменения на GBP/USD в период с 2000 по 2012 год, Monthly
Такие ценовые изменения отлично подходят для свинговой торговли, когда существуют четкие границы у ценовых изменений, и движения сопровождают формирование паттернов, подходящих для открытия сделок. Однако те трейдеры, которые пытаются оценить перспективы движения GBP/USD с тем, что бы вовремя занять место в долгосрочном ценовом потоке, которые готовы прийти на рынок, испытывают определенные трудности с выбором единственно верного направления. Например, согласно долгосрочным моделям КАФ уже с конца 2009 года на GBP/USD преобладают бычьи тенденции, которые способны увести цену на уровень 1.8-1.84, тогда как некоторые волновые структуры, согласно EWA, прогнозируют дальнейшее снижение цены по данной валютной паре. Вывод из этой ситуации следующий: до момента прорыва ренджа и указаний ценой на конкретные перспективы хода, лучше всего придерживаться краткосрочных торговых подходов, целью которых является извлечение прибыли на внутреннем ценовом колебании.
Основной технической особенностью пары GBP/USD является то, что коррекции на паре отличаются своей глубиной: очень часто цена доходит в коррекции до уровней 61.8% и 76.4%, что говорит о силе ценовых движений, а так же о том, что в торговле лучше всего полагаться на глубоко коррекционные паттерны: IP2, IP3 и IP4. Уровень 50% практически не выступает как сильная поддержка/сопротивление, вследствие чего торговля на отскок от данного уровня не является грамотным подходом к использованию КАФ.
Кластеры поддержки/сопротивления по паре GBP/USD должны состоять из ключевых уровней Расширения (FE 161.8% или FE 200%), а так же сопровождаться дополнительными уровнями от Фибо-целей или Проекции Фибоначчи. Поиск сильного кластера поддержки сопротивления, и ожидание формирования IP1 или IP2 на этом кластере, является основным и самым верным подходом в использовании КАФ на Кабеле.
Применять Временные инструменты Фибоначчи на GBP/USD нужно с осторожностью: на этой валютной паре не редки резкие направленные колебания цены, т.н. внутренние тренды (относительное общего флета), и попытка определить разворот в ситуации направленного роста или падения может закончиться неудачей, ввиду того, что GBP/USD может проигнорировать внутренние технические условия. В этой связи, необходимо строить инструменты времени относительно старших ценовых изменений, на более продолжительном отрезке времени, и анализировать внутренние колебания через более продолжительные ценовые движения. Оптимальными инструментами «времени» для этой пары являются Временной ретрейсмент и Временное расширение Фибоначчи.
Пара GBP/USD стоит «особняком» относительно активов сопредельных финансовых рынков. Хотя некоторые трейдеры рассматривают изменения цены по GBP/USD через призму цен на сырье или драгметаллы, корреляция с ними у Кабеля носит временный характер: иногда она очень сильна, а чаще всего – не показательна. Оптимальным активом для торговли на GBP/USD и поиска ценовых тенденций является ведущий индекс Великобритании – FTSE-100 (рисунок 198).
Как и в случае с парой активов EUR/USD & EURO STOXX 50, валютная пара GBP/USD укрепляется, когда растет цена на индекс FTSE-100 и падает, когда «футси» дешевеет.
Это свойство необходимо учитывать только в среднесрочной торговле, ввиду того, что краткосрочные колебания фунта стерлингов подвержены собственным, мало зависимым от фондового рынка Великобритании, причинам, и также долгосрочные перспективы GBP/USD слабо связаны с динамикой FTSE-100.
Рисунок 199. Валютная пара GBP/USD, Daily
На графиках индекса и валютной пары, представленных на рисунках 198 и 199, можно проследить единые векторы ценовых изменений за период с мая по декабрь 2012 года. Причем в большинстве ситуаций, среднесрочные экстремумы на активах совпадают, что дает возможность грамотно оценить расположение кластеров поддержки/сопротивления на GBP/USD, относительно FTSE-100.
Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Валютная пара GBP/USD (британский фунт-доллар) является одной из самых торгуемых и популярных валютных пар на рынке Форекс. GBP – Great Britain Pound. Фунт стерлингов – официальная валюта Великобритании и это самая старая валюта, которая ещё свободно используется как в сделках с наличностью, так и в крупных финансовых транзакциях.
Пара GBP/USD привлекает трейдеров тем, что у неё высокая волатильность (резкие и сильные движения). Поэтому не удивительно, почему при работе с этой парой, так популярна пипсовка . Большинство трейдеров сходятся во мнении, что эта пара во многом повторяет движения пары EUR/USD. Доля правды в этом есть (смотрите графики ниже), но часто бывает и так, что движения пар кардинально расходятся. Поэтому будьте очень аккуратны с этой парой.
Следует отметить, что это пара с обратной котировкой.
На графиках ниже можно видеть, как пара GBP/USD действительно иногда повторяет движения пары EUR/USD.
 |
Для новичков эта пара не рекомендуется. Опять-таки из-за ее высокой волатильности и часто, непредсказуемости. Сигналы индикаторов на этой паре могут с легкостью ввести в заблуждение начинающего трейдера, так как часто сигналы оказываются ложными.
Иногда можно слышать такое название для этой валютной пары – “Кабель”. Когда-то, в 30-е годы двадцатого века, котировки передавали по кабелю, проложенному по дну Атлантического океана и соединяющему Северную Америку с Великобританией. С тех пор это прозвище закрепилось за этой парой.
Факторы влияющие на пару GBP/USD
На пару GBP/USD, как и на любую другую валютную пару, влияет огромное количество факторов. В таблицах перечислены основные и самые влиятельные факторы.
|
Английские факторы |
Американские факторы |
|
|
Заявление о ставке процента |
Заявление о ставке процента |
|
|
Розничные продажи (MoM) |
Заявление Федерального комитета |
|
|
ВВП (QoQ) |
Изменение занятости вне сельского |
|
|
Отчет банка Англии по инфляции |
Изменение несельскохозяйственной |
|
|
Изменение числа безработных |
Заявки на пособие по безработице |
|
|
Влияние пары EUR/USD |
Индекс потребительских цен (MoM) |
|
|
Баланс цен на жилье RICS |
ВВП (QoQ) |
|
|
Выступление Главы Банка Англии |
Речь председателя ФРС |
|
|
Политическая ситуация |
Политическая ситуация |
|
|
Чрезвычайные происшествия |
Чрезвычайные происшествия |
Для успешной работы с этой валютной парой требуется опыт работы на рынке Форекс. Поэтому если вы только начинаете делать первые шаги в этом направлении – пара GBP/USD будет не лучшим выбором для старта. Хотя возможен вариант, что именно эта пара будет лучше всего подходить под Ваш стиль торговли.
(также называемый стерлингов) является одной из старейших валют, которые сейчас имеют хождение.
- Лондон остается вторым по величине крупнейшим финансовым центром мира, в котором устанавливаются некоторые мировые цены. В частности, например, большая часть мира работает по контрактам на золото, цена на которые устанавливается именно на Лондонском фиксинге, и в особенности это касается контрактов на физическую поставку. Денежный же и кредитный рынки, в особенности европейский ориентируются на ставку Libor, которая тоже устанавливается в Лондоне.
- зачастую британский фондовый рынок является единственной хорошей альтернативой американскому фондовому рынку для привлечения акционерного капитала, потому что имеет более либеральное законодательство и более низкие затраты на размещение ценных бумаг на бирже.
- на европейском континенте нет относительно независимых экономик, потому что они либо имеют слишком крупный торговый оборот внутри Европы (как Швеция или Швейцария) либо вообще входят в единую валютную зону. Британия же осталась в этом плане относительно независимой: еще в 1990 году Великобритания вошла в Европейский механизм валютных курсов, который был предвестником Евро, но вышла из него уже через 2 года после сильнейшего обвала британского фунта, на котором как раз и заработал капитал Джород Соротс. С тех пор разговоры о входе Великобритании в Еврозону возникают все реже и реже. Независимость и его низкая факторная связь с привели к тому что многие трейдеры стали пользоваться им для диверсификации своих стратегий.
- фунт-доллар является достаточно валютной парой, что позволяет ловить достаточно крупные движения.
Внутренние факторы, влияющие на фунт.
Практически все валюты зависят от одних и тех же внутренних факторов, к которым относятся различные показатели текущей стадии экономического цикла, показатели экономической политики и показатели, характеризующие цели этой экономической политики.
Ставка процента
Прежде всего трейдеру необходимо учитывать зависимость курса от процентной ставки, определяемой Комитетом по денежной политике (Monetary Policy Committee, Банка Англии. Решение по изменению Комитет принимает ежемесячно (1-й или 2-й четверг каждого месяца), при этом если ставка не меняется, то банк не дает никаких комментариев по этому поводу. Если банк меняет основную ставку процента, то комитет делает специальное заявление, которое интересно тем, что дает информацию о возможных дальнейших действиях Банка Англии.
Как и в случае с другими ставками основную роль здесь играет не текущее значение ставки, а будущее изменение процентного дифференциала между ставкой и ставками других стран, в основном Еврозоны и США.
Например, если прогнозируется рост ставки и этот рост будет быстрее, чем рост ставки в США (т.е. разница между ставками будет увеличиваться) то это вызовет рост курса к доллару США. Если же разница между ставками будет сокращаться, то это приведёт к падению курса Фунта. Точно такая же зависимость есть по паре Евро/Фунт. Здесь валюты будут реагировать на перспективы изменения процентной разницы между ставками и Банка Англии.
Валютный курс очень сильно реагирует на разницу между процентными ставками, потому что процент при прочих равных условиях – это основной фактор привлекательности валюты для портфельных инвесторов. Именно ставка центробанка в конце концов определяет доходность межбанковских депозитов, облигаций и других инструментов с фиксированной доходностью. Поэтому малейшие изменения разницы в приводят к нарушению текущего равновесия распределения ресурсов и массовому перетоку средств из одних валют в другие.
Инфляция.
Два основных показателя инфляции это и индекс цен производителей. Первый фактор важнее, потому что именно на него ориентируется Комитет по денежной политике, когда принимает решение об изменении ставки. публикуется Национальной службой статистики. Как и большинство других центральных банков развитых стран, занимает таргетированием инфляции. Целью центробанка является инфляция близкая к уровню в 2%. Информация об оценках центробанком текущей экономической ситуации можно найти в ежеквартальном отчете по инфляции. Влияние показателей инфляции на курс валюты происходит в основном через ставку центробанка. Здесь тоже важна не сама инфляционная цифра, а изменение перспектив действий центрального банка в ответ на эту цифру.
Например, если инфляция была достаточно низкой (менее одного процента), то неожиданный выход инфляции на уровне 2% будет означать, что центробанк будет поднимать ставку процента, чтобы сдержать ее дальнейший рост, а это будет означать рост фунта.
Наоборот, инфляция ниже, чем ожидалось ранее, вызывает либо более быстрое снижение ставки, либо сохранение ее на низком уровне более длительное время. И то и другое приведет к снижению курса к остальным валютам.
ВВП и другие показатели экономической активности.
К наиболее важным показателям обычно относят ежеквартальный (в Великобритании считают предварительный, пересмотренный и окончательный , и индекс менеджеров по снабжению в производстве и сфере услуг.
Британская экономика занимает в мире 6 место по объему и последнее время растет относительно стабильными темпами.
Показатели экономической активности влияют на национальной валюты как напрямую, так и через ожидания изменения ставки. Прямое влияние заключается в том, что чем сильнее экономика, чем быстрее развивается производство и сфера услуг и чем больше внутренний спрос – тем больше портфельных инвестиций заходит в страну, тем больше спрос на валюту для этих портфельных инвестиций и тем выше курс валюты.
Влияние через ставку процента примерно такое же, но более сильное и быстрое. Чем быстрее развивается экономика, тем быстрее будет подниматься ставка для недопущения перегрева экономики, соответственно тем быстрее будет расти курс фунта.
хоть и является главным показателем текущей стадии экономического цикла, но запаздывания делают его малоэффективным. В этом случае лучше всего опираться на показатели, которые либо соответствуют циклу, либо опережают его на несколько месяцев – это (которые публикуются ежемесячно) и различные опросные индексы уверенности потребителей, таки как, например, индекс потребительского доверия от Gfk или от компании Nationwide. Эти индикаторы показывают то, как текущую или будущую экономическую ситуацию оценивают потребители, т.е. те, кто создает спрос, являющий основным двигателем экономики.
Занятость и безработица.
Изменение числа безработных – показатель, который публикуется ежемесячно и на который Комитет по монетарной политике обращает особое внимание поскольку, с одной стороны, – это фактор, мешающий укреплению внутреннего спроса, а с другой – это еще и недовольные избиратели.
Поэтому рост означает и ухудшение экономической силы страны и возможность снижения ставок центробанком, поэтому это негативный фактор для фунта.
Платежный и торговый баланс.
Трейдеры, торгующие парой должны обращать внимание на платежный и Великобритании выходит раз в месяц, платежный – раз в квартал), потому что основным ее торговым партнером является США. Дефицит и профицит как раз и показывают объемы экспорта и импорта и объемы притока и оттока национальной и иностранной валюты.
Если профицит торгового баланса, оказывается больше, чем ожидалось ранее, это как правило ведет к росту Фунта, если меньше, то наоборот.
Объем госдолга.
Это достаточно специфический фактор и не для всех стран он имеет значительную роль. Напомним, что для Британии качество бюджетной дисциплины и объем госдолга к сейчас имеет уже угрожающее значение. Если до 2008 года эти цифры не выходили за 50%, то на 2015 год госдолг составляет уже более чем 90% ВВП, и тенденция, похоже, не собирается разворачиваться во всяком случае до тех пор, пока Великобритания не выйдет из текущей рецессии.
С одной стороны, растущий госдолг является следствием сильного стимулирования экономки, а оно идет в том числе и с помощью снижения ставки, что плохо для фунта.
С другой стороны, высокий госдолг является скорее следствием, и означает что правительство готово к использованию любых мер для вывода экономики из кризиса.
Но самое главное влияние – это риски вложений в страну, связанные с госдолгом. Чем больше госдолг – тем больше эти риски, и тем больше при прочих равных условиях потребуется разницы процентного дифференциала, чтобы заманить инвесторов в свою страну и свою валюту.
Внешние факторы:
Цены на сырьевые товары.
не является сырьевой валютой как или канадский доллар, однако все же существует небольшая положительная корреляция с ценами на энергоресурсы, в особенности с и газом. Возможно все дело в том, что в паре доллар имеет отрицательную корреляцию с этими товарами, поэтому для она является положительной, а возможно в том, что Великобритания - это самый крупный производитель и продавец природного газа в Евросоюзе, поэтому ее экономика в какой-то степени зависит от цена на энергетические товары.
США
Великобритания находится в составе Евросоюза, но при этом в саму зону обращения не входит. Это дает возможность стране проводить абсолютно независимые налогово-бюджетную и кредитно-денежную политику. В этом смысле отвязан от Евро. При этом, несмотря на территориальную близость к Европе, основным торговым партнером Великобритании является США, положение и состояние которой и влияет на курс Фунта, особенно в паре EUR/GBP.
Резервные потоки.
Так уж исторически сложилось, что является популярной резервной валютой и в этом смысле занимает 3 место в мире. Это происходит и потому, что Лондон занимает 2 место в мире как финансовый центр и потому, что Великобритания исторически имеет достаточно высокую ставу процента при низком уровне риска. Поэтому изменение потоков и или распродажа резервов, особенно у стран азиатского региона в значительной степени влияют и на Фунт.
Специфические факторы.
К специфическим факторам относят так называемые потоки финансов по слияниям и поглощениям (M&А-активность).
